Wir sind mit live! Mehr erfahren
Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MTB-Symbol
376
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
392.999 $ 0,02 %
2.026
+445
+28 % +78.518 $
2024 Q3
3 Quartale
MPWR-Symbol
377
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
392.756 $ 0,02 %
537
+111
+26 % +70.718 $
2023 Q4
6 Quartale
PINS-Symbol
378
Pinterest
PINS
12,4 Mrd. $
390.587 $ 0,02 %
10.892
-1.883
-15 % -57.144 $
2024 Q4
2 Quartale
KR-Symbol
379
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
389.727 $ 0,02 %
5.433
-249
-4 % -17.197 $
2024 Q1
5 Quartale
EW-Symbol
380
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
387.452 $ 0,02 %
4.954
+761
+18 % +56.755 $
2024 Q4
2 Quartale
AWK-Symbol
381
American Water Works
AWK
26,8 Mrd. $
376.725 $ 0,02 %
2.708
+77
+3 % +11.033 $
2023 Q4
6 Quartale
TGT-Symbol
382
Target
TGT
70,1 Mrd. $
376.697 $ 0,02 %
3.819
+732
+24 % +70.295 $
2020 Q3
19 Quartale
GM-Symbol
383
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
376.014 $ 0,02 %
7.641
-2.408
-24 % -114.124 $
2021 Q2
16 Quartale
CNH-Symbol
384
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
372.963 $ 0,02 %
28.778
+4.626
+19 % +57.135 $
2024 Q4
2 Quartale
BRO-Symbol
385
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
371.200 $ 0,02 %
3.348
+140
+4 % +15.732 $
2024 Q1
5 Quartale
MCHP-Symbol
386
Microchip Technology
MCHP
40,1 Mrd. $
370.999 $ 0,02 %
5.272
+690
+15 % +37.924 $
2023 Q1
9 Quartale
O-Symbol
387
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
370.521 $ 0,02 %
6.432
-401
-6 % -22.675 $
2022 Q1
13 Quartale
ENB-Symbol
388
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
368.605 $ 0,02 %
8.133
+58
+0,7 % +2.630 $
2025 Q1
1 Quartal
VFMO-Symbol
389
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
368.330 $ 0,02 %
2.135
-110
-5 % -17.360 $
2020 Q1
21 Quartale
CDW-Symbol
390
CDW
CDW
18,8 Mrd. $
366.489 $ 0,02 %
2.052
+700
+52 % +118.893 $
2023 Q3
7 Quartale
PWR-Symbol
391
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
363.440 $ 0,02 %
961
+127
+15 % +40.768 $
2024 Q3
3 Quartale
UPS-Symbol
392
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
361.794 $ 0,02 %
3.584
+1.226
+52 % +120.617 $
2021 Q3
15 Quartale
NTAP-Symbol
393
NetApp
NTAP
40 Mrd. $
361.785 $ 0,02 %
3.395
+458
+16 % +43.446 $
2023 Q4
6 Quartale
MKL-Symbol
394
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
359.525 $ 0,02 %
180
+50
+38 % +93.760 $
2024 Q2
4 Quartale
TEL-Symbol
395
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
355.715 $ 0,02 %
2.109
+671
+47 % +101.866 $
2024 Q2
4 Quartale
BKR-Symbol
396
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
351.200 $ 0,02 %
9.160
-557
-6 % -21.019 $
2023 Q2
8 Quartale
CFG-Symbol
397
Citizens Financial Group
CFG
26,7 Mrd. $
348.334 $ 0,02 %
7.784
-668
-8 % -26.292 $
2024 Q1
5 Quartale
ULTA-Symbol
398
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
347.122 $ 0,02 %
+742
Neu +306.830 $
2025 Q2
0 Quartale
CBOE-Symbol
399
Cboe Global Markets
CBOE
32,9 Mrd. $
343.752 $ 0,02 %
+1.474
Neu +328.150 $
2025 Q2
0 Quartale
FANG-Symbol
400
Diamondback Energy
FANG
57,1 Mrd. $
340.008 $ 0,02 %
2.475
+122
+5 % +16.903 $
2023 Q4
6 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .