Wir sind mit live! Mehr erfahren
Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FETH-Symbol
351
Fidelity Ethereum Fund
FETH
1,3 Mrd. $
437.278 $ 0,02 %
+17.373
Neu +381.259 $
2025 Q2
0 Quartale
MSI-Symbol
352
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
436.036 $ 0,02 %
1.037
+63
+6 % +26.354 $
2023 Q4
6 Quartale
RSG-Symbol
353
Republic Services
RSG
70,9 Mrd. $
435.786 $ 0,02 %
1.767
+165
+10 % +40.776 $
2024 Q1
5 Quartale
TDG-Symbol
354
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
435.303 $ 0,02 %
286
+43
+18 % +60.394 $
2024 Q1
5 Quartale
JCI-Symbol
355
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
434.626 $ 0,02 %
4.115
+745
+22 % +68.574 $
2024 Q3
3 Quartale
QTRX-Symbol
356
Quanterix
QTRX
136 Mio. $
432.250 $ 0,02 %
65.000
– –
2024 Q4
2 Quartale
USB-Symbol
357
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
430.551 $ 0,02 %
9.515
-2.490
-21 % -104.697 $
2020 Q1
21 Quartale
UL-Symbol
358
Unilever
UL
142 Mrd. $
428.350 $ 0,02 %
6.225
-16
-0,3 % -1.123 $
2020 Q4
18 Quartale
APD-Symbol
359
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
427.610 $ 0,02 %
1.516
-23
-1 % -6.293 $
2020 Q3
19 Quartale
PYPL-Symbol
360
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
426.151 $ 0,02 %
5.734
-949
-14 % -64.988 $
2024 Q3
3 Quartale
MPC-Symbol
361
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
425.752 $ 0,02 %
2.563
+374
+17 % +56.063 $
2022 Q4
10 Quartale
DLR-Symbol
362
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
423.224 $ 0,02 %
2.428
-51
-2 % -8.340 $
2023 Q3
7 Quartale
EBAY-Symbol
363
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
419.546 $ 0,02 %
5.635
+508
+10 % +36.001 $
2024 Q3
3 Quartale
VWO-Symbol
364
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
419.520 $ 0,02 %
8.482
+30
+0,4 % +1.391 $
2023 Q2
8 Quartale
ASML-Symbol
365
ASML
ASML
633 Mrd. $
410.600 $ 0,02 %
512
-9
-2 % -6.459 $
2024 Q2
4 Quartale
DHI-Symbol
366
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
410.591 $ 0,02 %
3.185
+111
+4 % +13.670 $
2022 Q4
10 Quartale
APO-Symbol
367
Apollo Global Management
APO
65,4 Mrd. $
410.411 $ 0,02 %
2.893
+666
+30 % +88.318 $
2024 Q2
4 Quartale
DASH-Symbol
368
DoorDash
DASH
82 Mrd. $
406.495 $ 0,02 %
+1.649
Neu +330.749 $
2025 Q2
0 Quartale
JHG-Symbol
369
Nicht mehr gelistet
Janus Henderson
JHG
405.917 $ 0,02 %
10.451
+230
+2 % +8.105 $
2023 Q4
6 Quartale
PEG-Symbol
370
Public Service Enterprise Group
PEG
35,6 Mrd. $
405.854 $ 0,02 %
4.821
+377
+8 % +30.405 $
2024 Q2
4 Quartale
IGOV-Symbol
371
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,32 Mrd. $
402.252 $ 0,02 %
+9.333
Neu +388.083 $
2025 Q2
0 Quartale
TRST-Symbol
372
Trustco Bank Corp NY
TRST
925 Mio. $
400.778 $ 0,02 %
11.992
+4
+0 % +123 $
2024 Q1
5 Quartale
GIS-Symbol
373
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
400.429 $ 0,02 %
7.729
-5.634
-42 % -310.887 $
2022 Q4
10 Quartale
CRH-Symbol
374
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
398.963 $ 0,02 %
4.346
+663
+18 % +60.476 $
2024 Q3
3 Quartale
FTNT-Symbol
375
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
397.719 $ 0,02 %
3.762
+86
+2 % +8.677 $
2024 Q1
5 Quartale
13 14
15
16 17

Ähnliche Fonds

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .