Wir sind mit live! Mehr erfahren
Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRU-Symbol
301
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
591.413 $ 0,03 %
5.505
-1.573
-22 % -162.978 $
2023 Q2
8 Quartale
APH-Symbol
302
Amphenol
APH
196 Mrd. $
590.876 $ 0,03 %
11.968
-584
-5 % -23.881 $
2023 Q3
7 Quartale
ABNB-Symbol
303
Airbnb
ABNB
102 Mrd. $
583.355 $ 0,03 %
4.408
-441
-9 % -55.862 $
2021 Q4
14 Quartale
NDAQ-Symbol
304
Nasdaq
NDAQ
52,5 Mrd. $
582.226 $ 0,03 %
6.511
-856
-12 % -68.334 $
2024 Q1
5 Quartale
CASY-Symbol
305
Casey's General Stores
CASY
25,5 Mrd. $
581.708 $ 0,03 %
1.140
+484
+74 % +223.038 $
2024 Q3
3 Quartale
TASK-Symbol
306
TaskUs
TASK
754 Mio. $
579.024 $ 0,03 %
34.548
+14.342
+71 % +218.493 $
2024 Q4
2 Quartale
CEG-Symbol
307
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
573.101 $ 0,03 %
1.776
+402
+29 % +106.378 $
2024 Q1
5 Quartale
WELL-Symbol
308
Welltower
WELL
169 Mrd. $
570.398 $ 0,03 %
3.710
+175
+5 % +26.152 $
2023 Q4
6 Quartale
LHX-Symbol
309
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
546.935 $ 0,03 %
2.180
-220
-9 % -50.547 $
2024 Q1
5 Quartale
AEP-Symbol
310
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
539.495 $ 0,03 %
5.199
+69
+1 % +7.179 $
2020 Q1
21 Quartale
HWM-Symbol
311
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
536.250 $ 0,03 %
2.881
+40
+1 % +6.154 $
2024 Q3
3 Quartale
VGT-Symbol
312
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
533.940 $ 0,03 %
6.440
+872
+16 % +63.404 $
2021 Q4
14 Quartale
MCI-Symbol
313
Barings Corporate Investors
MCI
369 Mio. $
529.702 $ 0,03 %
24.455
+475
+2 % +9.753 $
2023 Q3
7 Quartale
RCL-Symbol
314
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
527.954 $ 0,03 %
1.686
+30
+2 % +7.143 $
2024 Q2
4 Quartale
INTC-Symbol
315
Intel
INTC
475 Mrd. $
524.496 $ 0,03 %
23.415
+4.388
+23 % +90.924 $
2020 Q1
21 Quartale
COR-Symbol
316
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
524.380 $ 0,03 %
1.749
+307
+21 % +88.449 $
2023 Q4
6 Quartale
IUSV-Symbol
317
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
521.603 $ 0,03 %
5.512
+5
+0,1 % +451 $
2024 Q2
4 Quartale
SPG-Symbol
318
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
521.114 $ 0,03 %
3.242
+72
+2 % +11.376 $
2022 Q4
10 Quartale
VFH-Symbol
319
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
516.202 $ 0,03 %
4.055
– –
2020 Q4
18 Quartale
VLTO-Symbol
320
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
512.728 $ 0,03 %
5.079
-100
-2 % -9.648 $
2023 Q4
6 Quartale
HLT-Symbol
321
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
510.840 $ 0,03 %
1.918
-124
-6 % -29.517 $
2023 Q3
7 Quartale
BBY-Symbol
322
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
508.530 $ 0,03 %
7.575
-351
-4 % -23.844 $
2024 Q1
5 Quartale
VXUS-Symbol
323
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
504.807 $ 0,03 %
7.307
+470
+7 % +30.519 $
2020 Q1
21 Quartale
ORLY-Symbol
324
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
504.007 $ 0,03 %
5.592
+267
+5 % +24.344 $
2023 Q2
8 Quartale
FITB-Symbol
325
Fifth Third Bancorp
FITB
45,7 Mrd. $
501.881 $ 0,03 %
12.202
+1.472
+14 % +55.237 $
2020 Q1
21 Quartale
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .