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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.07%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1777 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 172 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 24.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.08%
Posición
550
Nuevas
44
Aumentadas
266
Reducidas
186
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 20.7 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 14 M |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+USD 4.04 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 3.87 M |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+USD 3.67 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+USD 14.2 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+USD 9.4 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 2.34 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.33% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 7.93% |
| 4 | Atención médica | 3.04% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 591 k | 0.03% |
5,505
-1,573
| -22% | -USD 163 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
302
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 591 k | 0.03% |
11,968
-584
| -5% | -USD 23.9 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
303
Airbnb
ABNB
USD 102 mil M
| USD 583 k | 0.03% |
4,408
-441
| -9% | -USD 55.9 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
304
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 582 k | 0.03% |
6,511
-856
| -12% | -USD 68.3 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
305
Casey's General Stores
CASY
USD 25.5 mil M
| USD 582 k | 0.03% |
1,140
+484
| +74% | +USD 223 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
306
TaskUs
TASK
USD 754 M
| USD 579 k | 0.03% |
34,548
+14,342
| +71% | +USD 218 k |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
307
Constellation Energy
CEG
USD 96.1 mil M
| USD 573 k | 0.03% |
1,776
+402
| +29% | +USD 106 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
308
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 570 k | 0.03% |
3,710
+175
| +5% | +USD 26.2 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
309
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 547 k | 0.03% |
2,180
-220
| -9% | -USD 50.5 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
310
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 539 k | 0.03% |
5,199
+69
| +1% | +USD 7.18 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
311
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 536 k | 0.03% |
2,881
+40
| +1% | +USD 6.15 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
312
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 534 k | 0.03% |
6,440
+872
| +16% | +USD 63.4 k |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
313
Barings Corporate Investors
MCI
USD 369 M
| USD 530 k | 0.03% |
24,455
+475
| +2% | +USD 9.8 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
314
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 528 k | 0.03% |
1,686
+30
| +2% | +USD 7.14 k |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
315
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 524 k | 0.03% |
23,415
+4,388
| +23% | +USD 90.9 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
316
Cencora
COR
USD 65.1 mil M
| USD 524 k | 0.03% |
1,749
+307
| +21% | +USD 88.4 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
317
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 522 k | 0.03% |
5,512
+5
| +0.1% | +USD 451 |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
318
Simon Property Group
SPG
USD 66.5 mil M
| USD 521 k | 0.03% |
3,242
+72
| +2% | +USD 11.4 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
319
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.1 mil M
| USD 516 k | 0.03% |
4,055
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
320
Veralto
VLTO
USD 24.6 mil M
| USD 513 k | 0.03% |
5,079
-100
| -2% | -USD 9.6 k |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
321
Hilton Worldwide
HLT
USD 77.7 mil M
| USD 511 k | 0.03% |
1,918
-124
| -6% | -USD 29.5 k |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
322
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 509 k | 0.03% |
7,575
-351
| -4% | -USD 23.8 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
323
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 505 k | 0.03% |
7,307
+470
| +7% | +USD 30.5 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
324
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 504 k | 0.03% |
5,592
+267
| +5% | +USD 24.3 k |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
325
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 45.7 mil M
| USD 502 k | 0.03% |
12,202
+1,472
| +14% | +USD 55.2 k |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Graypoint LLC mantenía 550 posiciones por un valor de USD 1777 M, un aumento de 11% frente a los USD 1605 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Graypoint LLC muestra 44 nuevos, Aumentaron 266, 186 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones con un valor de USD 23.3 M. La mayor venta fue Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, por un valor estimado de USD 14.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2025 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419,571 acciones por un valor de USD 23.3 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 14 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2025 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 12.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 14.2 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1777 M en T2 2025.
- Graypoint LLC abrió 44 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1777 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2025, presentado el 15 jul 2025.