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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Prudential Financial
PRU
US$393億
| US$59.1萬 | 0.03% |
5,505
-1,573
| -22% | -US$16.3萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
302
Amphenol
APH
US$2013億
| US$59.1萬 | 0.03% |
11,968
-584
| -5% | -US$2.39萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
303
Airbnb
ABNB
US$1027億
| US$58.3萬 | 0.03% |
4,408
-441
| -9% | -US$5.59萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
304
Nasdaq
NDAQ
US$524億
| US$58.2萬 | 0.03% |
6,511
-856
| -12% | -US$6.83萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
305
Casey's General Stores
CASY
US$256億
| US$58.2萬 | 0.03% |
1,140
+484
| +74% | +US$22.3萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
306
TaskUs
TASK
US$7.56億
| US$57.9萬 | 0.03% |
34,548
+14,342
| +71% | +US$21.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
307
Constellation Energy
CEG
US$941億
| US$57.3萬 | 0.03% |
1,776
+402
| +29% | +US$10.6萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
308
Welltower
WELL
US$1696億
| US$57萬 | 0.03% |
3,710
+175
| +5% | +US$2.62萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
309
L3Harris
LHX
US$456億
| US$54.7萬 | 0.03% |
2,180
-220
| -9% | -US$5.05萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
310
American Electric Power
AEP
US$683億
| US$53.9萬 | 0.03% |
5,199
+69
| +1% | +US$7,179 |
2020 Q1
21個季度
|
|
311
Howmet Aerospace
HWM
US$882億
| US$53.6萬 | 0.03% |
2,881
+40
| +1% | +US$6,154 |
2024 Q3
3個季度
|
|
312
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1489億
| US$53.4萬 | 0.03% |
6,440
+872
| +16% | +US$6.34萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
313
Barings Corporate Investors
MCI
US$3.62億
| US$53萬 | 0.03% |
24,455
+475
| +2% | +US$9,753 |
2023 Q3
7個季度
|
|
314
Royal Caribbean
RCL
US$750億
| US$52.8萬 | 0.03% |
1,686
+30
| +2% | +US$7,143 |
2024 Q2
4個季度
|
|
315
Intel
INTC
US$4999億
| US$52.4萬 | 0.03% |
23,415
+4,388
| +23% | +US$9.09萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
316
Cencora
COR
US$645億
| US$52.4萬 | 0.03% |
1,749
+307
| +21% | +US$8.84萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
317
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$52.2萬 | 0.03% |
5,512
+5
| +0.1% | +US$451 |
2024 Q2
4個季度
|
|
318
Simon Property Group
SPG
US$660億
| US$52.1萬 | 0.03% |
3,242
+72
| +2% | +US$1.14萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
319
Vanguard Financials ETF
VFH
US$131億
| US$51.6萬 | 0.03% |
4,055
| – | – |
2020 Q4
18個季度
|
|
320
Veralto
VLTO
US$245億
| US$51.3萬 | 0.03% |
5,079
-100
| -2% | -US$9,648 |
2023 Q4
6個季度
|
|
321
Hilton Worldwide
HLT
US$776億
| US$51.1萬 | 0.03% |
1,918
-124
| -6% | -US$2.95萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
322
Best Buy
BBY
US$194億
| US$50.9萬 | 0.03% |
7,575
-351
| -4% | -US$2.38萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
323
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1608億
| US$50.5萬 | 0.03% |
7,307
+470
| +7% | +US$3.05萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
324
O'Reilly Automotive
ORLY
US$721億
| US$50.4萬 | 0.03% |
5,592
+267
| +5% | +US$2.43萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
325
Fifth Third Bancorp
FITB
US$465億
| US$50.2萬 | 0.03% |
12,202
+1,472
| +14% | +US$5.52萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。