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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.7%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.5億
AUM 成長
+US$6303萬
(+4.6%)
資金流向
+US$2450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.58%
持股
487
新
32
增持
256
減碼
151
已平倉
14
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$699萬 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$360萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$242萬 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$180萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$163萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+US$344萬 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$189萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$187萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$118萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 62.14% |
| 2 | 資訊科技 | 14.55% |
| 3 | 金融 | 6.73% |
| 4 | 醫療保健 | 3.76% |
| 5 | 通訊服務 | 2.96% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759億
| US$9674萬 | 6.69% |
176,789
+13,293
| +8% | +US$699萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1175億
| US$6880萬 | 4.76% |
755,012
+17,260
| +2% | +US$147萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8001億
| US$5676萬 | 3.92% |
104,297
+208
| +0.2% | +US$10.9萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$5567萬 | 3.85% |
450,633
+3,493
| +0.8% | +US$35.3萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1138億
| US$4692萬 | 3.24% |
414,836
+12,122
| +3% | +US$128萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$4682萬 | 3.24% |
222,310
+12,983
| +6% | +US$242萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$3839萬 | 2.65% |
85,899
+1,803
| +2% | +US$76.1萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1059億
| US$3645萬 | 2.52% |
341,757
+3,363
| +1% | +US$36萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1239億
| US$3419萬 | 2.36% |
584,202
-20,101
| -3% | -US$118萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$3396萬 | 2.35% |
194,648
-2,356
| -1% | -US$41.2萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$505億
| US$3280萬 | 2.27% |
225,067
+5,269
| +2% | +US$75.6萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$2721萬 | 1.88% |
101,708
-103
| -0.1% | -US$2.67萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$543億
| US$2433萬 | 1.68% |
591,753
+22,366
| +4% | +US$92萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$471億
| US$2165萬 | 1.5% |
382,000
+8,830
| +2% | +US$49.9萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195億
| US$2113萬 | 1.46% |
412,178
+70,629
| +21% | +US$360萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$231億
| US$2099萬 | 1.45% |
230,134
+11,382
| +5% | +US$101萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$223億
| US$1794萬 | 1.24% |
209,474
+4,707
| +2% | +US$38.8萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$418億
| US$1745萬 | 1.21% |
497,574
+719
| +0.1% | +US$2.56萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$733億
| US$1721萬 | 1.19% |
185,948
+20,917
| +13% | +US$180萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$56.3億
| US$1713萬 | 1.18% |
467,144
+39,398
| +9% | +US$137萬 |
2024 Q1
1季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$1621萬 | 1.12% |
83,867
+3,247
| +4% | +US$59.6萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$1606萬 | 1.11% |
131,775
+6,352
| +5% | +US$78.3萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$421億
| US$1530萬 | 1.06% |
275,683
+3,288
| +1% | +US$17.7萬 |
2023 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1253萬 | 0.87% |
25,044
+611
| +3% | +US$29.4萬 |
2020 Q4
14個季度
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$1212萬 | 0.84% |
200,220
+26,868
| +15% | +US$163萬 |
2020 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Graypoint LLC持有487個部位，價值US$14.5億，較前一季的US$13.8億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Graypoint LLC的2024年第2季申報資料顯示有新增32項、增加256檔、減碼151檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core S&P US Growth ETF：共13,629股，價值US$174萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$344萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的63%，其次為資訊科技和金融。
- Graypoint LLC在2024年第2季最大筆買進的是iShares Core S&P US Growth ETF：共買進13,629股，價值US$174萬。
- Graypoint LLC在2024年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$699萬。
- Graypoint LLC在2024年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$344萬。
- Graypoint LLC於2024年第2季完全出清iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF，估計賣出金額為US$64.3萬。
- 在2024年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$14.5億，前十大持股占36%。
- Graypoint LLC在2024年第2季新增了32個部位，並平倉14個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$14.5億。
根據Graypoint LLC的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月31日提交。