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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-14.76%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.8億
AUM 成長
-US$2.32億
(-23%)
資金流向
-US$8526萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.33%
持股
329
新
13
增持
120
減碼
131
已平倉
34
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$238萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$192萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$188萬 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$149萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$129萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$1975萬 |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$922萬 |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$793萬 |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$604萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$589萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.81% |
| 2 | 資訊科技 | 12.5% |
| 3 | 金融 | 7.37% |
| 4 | 醫療保健 | 5.17% |
| 5 | 工業 | 3.24% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3632萬 | 4.66% |
96,267
-4,721
| -5% | -US$193萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193億
| US$2885萬 | 3.7% |
527,684
-57,400
| -10% | -US$345萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1157億
| US$2810萬 | 3.61% |
442,136
-39,502
| -8% | -US$275萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809億
| US$2627萬 | 3.37% |
69,279
-1,554
| -2% | -US$63.9萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$2570萬 | 3.3% |
187,991
-6,088
| -3% | -US$92.2萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944億
| US$2402萬 | 3.08% |
127,347
-1,551
| -1% | -US$31.9萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258億
| US$2203萬 | 2.83% |
486,970
-64,750
| -12% | -US$320萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$1988萬 | 2.55% |
155,038
-2,473
| -2% | -US$32.4萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073億
| US$1723萬 | 2.21% |
186,481
-29,117
| -14% | -US$290萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1584萬 | 2.03% |
61,691
+7,074
| +13% | +US$192萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236億
| US$1568萬 | 2.01% |
228,150
-3,458
| -1% | -US$27.2萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851億
| US$1517萬 | 1.95% |
104,641
-15,935
| -13% | -US$249萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.3億
| US$1446萬 | 1.85% |
321,498
-25,050
| -7% | -US$124萬 |
2020 Q3
7個季度
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$1411萬 | 1.81% |
930,980
-2,000
| -0.2% | -US$3.77萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1795億
| US$1201萬 | 1.54% |
56,301
+443
| +0.8% | +US$10.1萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$224億
| US$1124萬 | 1.44% |
207,044
+2,246
| +1% | +US$13.5萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2832億
| US$995萬 | 1.28% |
64,775
-340
| -0.5% | -US$5.72萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742億
| US$903萬 | 1.16% |
149,670
-658
| -0.4% | -US$4.35萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$163億
| US$880萬 | 1.13% |
437,925
+70,330
| +19% | +US$149萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
20
Abbott
ABT
US$1893億
| US$822萬 | 1.05% |
75,658
-789
| -1% | -US$8.96萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$313億
| US$815萬 | 1.05% |
93,348
-1,709
| -2% | -US$16.1萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
|
FRC
22
已下市
First Republic Bank
FRC
| US$792萬 | 1.02% |
54,935
+114
| +0.2% | +US$1.71萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$788萬 | 1.01% |
45,101
-77
| -0.2% | -US$1.48萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$555億
| US$788萬 | 1.01% |
250,497
-12,247
| -5% | -US$42.3萬 |
2020 Q1
9個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412億
| US$761萬 | 0.98% |
264,016
-12,102
| -4% | -US$38.3萬 |
2020 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2022年第2季投資組合回顧
截至2022年第2季，Graypoint LLC持有329個部位，管理資產為US$7.8億，較前一季的US$10.1億減少23%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Graypoint LLC於2022年第2季淨撤出US$8526萬，平倉34個部位，並減持131檔持股。 最受矚目的出清持股是SiTime，這筆估值約為US$164萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產60%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Graypoint LLC新建了Blackstone的部位，價值US$159萬。
- Graypoint LLC在2022年第2季最大筆買進的是Blackstone：共買進17,449股，價值US$159萬。
- Graypoint LLC在2022年第2季增持iShares Preferred and Income Securities ETF的幅度最大，估計增加US$238萬。
- Graypoint LLC在2022年第2季最大幅度減持的標的是Royalty Pharma，估計減持了US$1975萬。
- Graypoint LLC於2022年第2季完全出清SiTime，估計賣出金額為US$164萬。
- 在2022年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$7.8億，前十大持股占31%。
- Graypoint LLC在2022年第2季新增了13個部位，並平倉34個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$7.8億。
根據Graypoint LLC的2022年第2季 13F申報資料 ，於2022年8月1日提交。