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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.59%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$10.1億
AUM 成長
+US$8442萬
(+9.2%)
資金流向
+US$2110萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.1%
前10大持股比重
前十大持股占比
33.75%
持股
393
新
39
增持
166
減碼
138
已平倉
16
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1201萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$605萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$503萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$401萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$356萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1039萬 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$682萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$361萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$348萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$246萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 63.55% |
| 2 | 資訊科技 | 12.82% |
| 3 | 金融 | 5.86% |
| 4 | 醫療保健 | 4.32% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.11% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746億
| US$4912萬 | 4.88% |
110,217
+9,524
| +9% | +US$401萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$4495萬 | 4.47% |
517,104
+22,220
| +4% | +US$175萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176億
| US$4057萬 | 4.03% |
589,708
+27,688
| +5% | +US$176萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$4010萬 | 3.98% |
90,452
-1,381
| -2% | -US$58萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$3426萬 | 3.4% |
176,614
-1,869
| -1% | -US$32.6萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510億
| US$2917萬 | 2.9% |
219,795
-78,850
| -26% | -US$1039萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242億
| US$2751萬 | 2.73% |
526,060
+2,505
| +0.5% | +US$12.4萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060億
| US$2512萬 | 2.5% |
252,094
+63,552
| +34% | +US$605萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465億
| US$2503萬 | 2.49% |
452,415
+47,257
| +12% | +US$258萬 |
2022 Q3
3個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$2375萬 | 2.36% |
69,741
+3,770
| +6% | +US$118萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6885億
| US$2229萬 | 2.21% |
101,170
-5,653
| -5% | -US$118萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$2206萬 | 2.19% |
521,590
-104,750
| -17% | -US$348萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$2167萬 | 2.15% |
137,277
+9,354
| +7% | +US$143萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234億
| US$1986萬 | 1.97% |
233,964
-18,420
| -7% | -US$141萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556億
| US$1817萬 | 1.81% |
538,992
-8,690
| -2% | -US$28.4萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409億
| US$1655萬 | 1.64% |
508,627
+367,901
| +261% | +US$1201萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225億
| US$1495萬 | 1.49% |
229,700
+5,415
| +2% | +US$33萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$309億
| US$1361萬 | 1.35% |
126,791
+5,714
| +5% | +US$57.5萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$97.8億
| US$1326萬 | 1.32% |
251,936
+18,145
| +8% | +US$96.4萬 |
2020 Q3
11個季度
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$164億
| US$1083萬 | 1.08% |
537,115
+6,855
| +1% | +US$13.8萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734億
| US$1028萬 | 1.02% |
145,824
-3,713
| -2% | -US$24.5萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$153億
| US$970萬 | 0.96% |
130,829
-90,935
| -41% | -US$682萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$939萬 | 0.93% |
231,392
-60,372
| -21% | -US$246萬 |
2020 Q1
13個季度
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$862萬 | 0.86% |
156,664
+67,988
| +77% | +US$356萬 |
2020 Q2
12個季度
|
|
25
Ares Capital
ARCC
US$138億
| US$850萬 | 0.84% |
452,141
| – | – |
2020 Q1
13個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2023年第2季投資組合回顧
截至2023年第2季，Graypoint LLC持有393個部位，價值US$10.1億，較前一季的US$9.22億增加9.2%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2023年第2季申報資料顯示有新增39項、增加166檔、減碼138檔持股和已平倉16筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共122,667股，價值US$501萬。 最大的一筆賣出是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$1039萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的64%，較前一季的63%上升，其次為資訊科技和金融。
- Graypoint LLC在2023年第2季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Regional Banking ETF：共買進122,667股，價值US$501萬。
- Graypoint LLC在2023年第2季增持State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF的幅度最大，估計增加US$1201萬。
- Graypoint LLC在2023年第2季最大幅度減持的標的是State Street Health Care Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$1039萬。
- Graypoint LLC於2023年第2季完全出清First Republic Bank，估計賣出金額為US$38.6萬。
- 在2023年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$10.1億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2023年第2季新增了39個部位，並平倉16個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升9.2%，達到US$10.1億。
根據Graypoint LLC的2023年第2季 13F申報資料 ，於2023年7月21日提交。