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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.59%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.1억
AUM 성장
+US$8442만
(+9.2%)
자금 흐름
+US$2110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.75%
보유액
393
신규
39
증가
166
축소
138
청산됨
16
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$1201만 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$605만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+US$503만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$401만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$356만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$1039만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$682만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$361만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$348만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$246만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.55% |
| 2 | 정보기술 | 12.82% |
| 3 | 금융 | 5.86% |
| 4 | 헬스케어 | 4.32% |
| 5 | 임의소비재 | 3.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$4912만 | 4.88% |
110,217
+9,524
| +9% | +US$401만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$4495만 | 4.47% |
517,104
+22,220
| +4% | +US$175만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$4057만 | 4.03% |
589,708
+27,688
| +5% | +US$176만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$4010만 | 3.98% |
90,452
-1,381
| -2% | -US$58만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$3426만 | 3.4% |
176,614
-1,869
| -1% | -US$32.6만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$2917만 | 2.9% |
219,795
-78,850
| -26% | -US$1039만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1220억
| US$2751만 | 2.73% |
526,060
+2,505
| +0.5% | +US$12.4만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1040억
| US$2512만 | 2.5% |
252,094
+63,552
| +34% | +US$605만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$459억
| US$2503만 | 2.49% |
452,415
+47,257
| +12% | +US$258만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2375만 | 2.36% |
69,741
+3,770
| +6% | +US$118만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$2229만 | 2.21% |
101,170
-5,653
| -5% | -US$118만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2206만 | 2.19% |
521,590
-104,750
| -17% | -US$348만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$2167만 | 2.15% |
137,277
+9,354
| +7% | +US$143만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$224억
| US$1986만 | 1.97% |
233,964
-18,420
| -7% | -US$141만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$526억
| US$1817만 | 1.81% |
538,992
-8,690
| -2% | -US$28.4만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$1655만 | 1.64% |
508,627
+367,901
| +261% | +US$1201만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229억
| US$1495만 | 1.49% |
229,700
+5,415
| +2% | +US$33만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$302억
| US$1361만 | 1.35% |
126,791
+5,714
| +5% | +US$57.5만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.4억
| US$1326만 | 1.32% |
251,936
+18,145
| +8% | +US$96.4만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$159억
| US$1083만 | 1.08% |
537,115
+6,855
| +1% | +US$13.8만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$759억
| US$1028만 | 1.02% |
145,824
-3,713
| -2% | -US$24.5만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$970만 | 0.96% |
130,829
-90,935
| -41% | -US$682만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$939만 | 0.93% |
231,392
-60,372
| -21% | -US$246만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$862만 | 0.86% |
156,664
+67,988
| +77% | +US$356만 |
2020 Q2
12개 분기
|
|
25
Ares Capital
ARCC
US$135억
| US$850만 | 0.84% |
452,141
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$10.1억 상당의 393개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.22억에서 9.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 166개 증가, 138개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, 122,667주를 보유했으며 가치는 US$501만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1039만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Graypoint LLC의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 주식으로, US$501만 상당의 122,667주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2023년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1201만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$1039만예요.
- Graypoint LLC 측은 2023년 2분기에 First Republic Bank 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 34% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.2% 상승해 US$10.1억에 이르렀어요.
2023년 7월 21일에 제출된 Graypoint LLC의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.