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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.4%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$6186만
(+8.2%)
자금 흐름
+US$6662만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.4%
보유액
282
신규
26
증가
148
축소
63
청산됨
7
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$1674만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$883만 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$621만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$388만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$296만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$1344만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$624만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$76.6만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$60.7만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$53.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.18% |
| 2 | 정보기술 | 12.28% |
| 3 | 금융 | 7.28% |
| 4 | 헬스케어 | 6.84% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$4076만 | 5% |
94,983
+6,709
| +8% | +US$296만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$539억
| US$3393만 | 4.16% |
530,007
+133,725
| +34% | +US$883만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6844억
| US$3316만 | 4.07% |
149,346
-2,660
| -2% | -US$60.7만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8693억
| US$3201만 | 3.93% |
74,304
+8,747
| +13% | +US$388만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1201억
| US$2558만 | 3.14% |
373,420
+35,328
| +10% | +US$250만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2414만 | 2.96% |
170,579
+2,175
| +1% | +US$32만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Royalty Pharma
RPRX
US$299억
| US$2207만 | 2.71% |
610,584
+430,668
| +239% | +US$1674만 |
2021 Q2
1분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$2080만 | 2.55% |
395,340
+41,655
| +12% | +US$224만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$1994만 | 2.45% |
182,577
+17,345
| +10% | +US$191만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$1978만 | 2.43% |
954,580
-13,700
| -1% | -US$28.4만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$95.2억
| US$1428만 | 1.75% |
254,691
+27,902
| +12% | +US$163만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$1321만 | 1.62% |
364,708
+45,479
| +14% | +US$169만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$1247만 | 1.53% |
64,876
+158
| +0.2% | +US$3.01만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1074억
| US$1234만 | 1.51% |
208,472
+14,348
| +7% | +US$86.7만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5억
| US$1226만 | 1.5% |
106,502
-6,609
| -6% | -US$76.6만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$743억
| US$1206만 | 1.48% |
163,227
+10
| +0% | +US$762 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$1183만 | 1.45% |
92,951
+1,436
| +2% | +US$19만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$1065만 | 1.31% |
68,069
+8,564
| +14% | +US$137만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1052만 | 1.29% |
37,312
+4,291
| +13% | +US$125만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
FRC
20
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$1028만 | 1.26% |
53,317
-1,116
| -2% | -US$22만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$1024만 | 1.26% |
62,581
+608
| +1% | +US$9.5만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$1010만 | 1.24% |
112,586
+10,936
| +11% | +US$99.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
23
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$944만 | 1.16% |
55,777
+224
| +0.4% | +US$3.99만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
24
Lowe's Companies
LOW
US$1173억
| US$896만 | 1.1% |
44,181
-101
| -0.2% | -US$2.01만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1838억
| US$896만 | 1.1% |
75,849
+3,196
| +4% | +US$39.3만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$8.15억 상당의 282개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.53억에서 8.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$6662만 규모를 투입해 신규 포지션 26개를 개설하고 기존 보유 종목 148개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF 주식으로, 25,744주를 보유했으며 가치는 US$100만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 61%에서 60% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Dividend Appreciation ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1344만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Preferred and Income Securities ETF 주식으로, US$100만 상당의 25,744주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2021년 3분기에 Royalty Pharma 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1674만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$1344만예요.
- Graypoint LLC 측은 2021년 3분기에 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$624만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 33% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.2% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2021년 11월 9일에 제출된 Graypoint LLC의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.