에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.18%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.5억
AUM 성장
+US$9253만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$8022만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.6%
보유액
534
신규
46
증가
250
축소
192
청산됨
20
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Block Inc
XYZ
|
+US$3132만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1416만 |
| 3 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1032만 |
| 4 |
Nu Holdings
NU
|
+US$870만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$341만 |
| 2 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Exchange-Traded Fund
CORP
|
+US$226만 |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$222만 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$222만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$146만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.69% |
| 2 | 정보기술 | 15.83% |
| 3 | 금융 | 7.4% |
| 4 | 헬스케어 | 3.31% |
| 5 | 임의소비재 | 3.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473억
| US$1.22억 | 7.38% |
207,272
+23,927
| +13% | +US$1416만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$7688만 | 4.65% |
765,800
+756
| +0.1% | +US$7.44만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774억
| US$6067만 | 3.67% |
103,525
-910
| -0.9% | -US$53.6만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$5711만 | 3.46% |
425,297
-8,224
| -2% | -US$113만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$5396만 | 3.26% |
215,478
-2,812
| -1% | -US$66.3만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$4467만 | 2.7% |
384,252
-19,056
| -5% | -US$222만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1032억
| US$4100만 | 2.48% |
355,799
+6,826
| +2% | +US$81.6만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1211억
| US$3982만 | 2.41% |
639,130
+38,608
| +6% | +US$248만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827억
| US$3886만 | 2.35% |
209,904
+3,624
| +2% | +US$69.5만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3691만 | 2.23% |
87,558
+1,593
| +2% | +US$67.9만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
11
Block Inc
XYZ
US$517억
| US$3245만 | 1.96% |
+381,755
| 신규 | +US$3132만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
|
12
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$2874만 | 1.74% |
208,930
-9,992
| -5% | -US$146만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666억
| US$2786만 | 1.69% |
96,133
-3,642
| -4% | -US$106만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$533억
| US$2670만 | 1.62% |
552,355
-24,068
| -4% | -US$116만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$721억
| US$2493만 | 1.51% |
245,504
+35,766
| +17% | +US$357만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
16
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$196억
| US$2384만 | 1.44% |
462,849
-22,802
| -5% | -US$119만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$228억
| US$2319만 | 1.4% |
206,742
-20,760
| -9% | -US$222만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
18
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$453억
| US$2134만 | 1.29% |
370,985
-4,854
| -1% | -US$28.8만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$1874만 | 1.13% |
98,170
+11,760
| +14% | +US$233만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1846만 | 1.12% |
84,128
+1,307
| +2% | +US$26.7만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$1821만 | 1.1% |
188,101
-14,510
| -7% | -US$138만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
|
22
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$237억
| US$1814만 | 1.1% |
350,799
+198,552
| +130% | +US$1032만 |
2020 Q3
17개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399억
| US$1766만 | 1.07% |
517,548
-2,462
| -0.5% | -US$8.82만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$53.8억
| US$1672만 | 1.01% |
446,920
-14,367
| -3% | -US$54.8만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$400억
| US$1667만 | 1.01% |
295,586
+29,254
| +11% | +US$164만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$16.5억 상당의 534개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$15.6억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2024년 4분기에 순신규 자금으로 US$8022만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 250개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Block Inc 주식으로, 381,755주를 보유했으며 가치는 US$3245만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 61% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core MSCI Europe ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$341만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Block Inc 주식으로, US$3245만 상당의 381,755주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2024년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1416만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Europe ETF이며, 추정 감소액은 US$341만예요.
- Graypoint LLC 측은 2024년 4분기에 WisdomTree Europe Hedged Equity Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.5억 중 35% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2024년 4분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$16.5억에 이르렀어요.
2025년 1월 10일에 제출된 Graypoint LLC의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.