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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.12%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.56억
AUM 성장
+US$8026만
(+14%)
자금 흐름
+US$2.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
38.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
235
신규
18
증가
79
축소
96
청산됨
5
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$9644만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$5069만 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$3734만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$1334만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1214만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$294만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$290만 |
| 3 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$268만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$195만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$156만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.68% |
| 2 | 정보기술 | 12.56% |
| 3 | 금융 | 7.5% |
| 4 | 헬스케어 | 4.39% |
| 5 | 필수소비재 | 3.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$3403만 | 5.19% |
85,866
+374
| +0.4% | +US$14.4만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$3209만 | 4.89% |
155,238
-14,523
| -9% | -US$294만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$2422만 | 3.69% |
429,472
+117,588
| +38% | +US$659만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$2292만 | 3.49% |
57,625
+13,122
| +29% | +US$508만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1925만 | 2.93% |
157,579
-8,029
| -5% | -US$103만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1193억
| US$1642만 | 2.5% |
270,216
+113,852
| +73% | +US$693만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5억
| US$1457만 | 2.22% |
126,858
-23,018
| -15% | -US$268만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$1435만 | 2.19% |
97,578
+17,497
| +22% | +US$249만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1073억
| US$1339만 | 2.04% |
180,041
+115,980
| +181% | +US$1214만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$1294만 | 1.97% |
969,000
-84,720
| -8% | -US$114만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
11
Texas Instruments
TXN
US$2831억
| US$1244만 | 1.9% |
65,833
-5,322
| -7% | -US$92.5만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$1231만 | 1.88% |
847,720
+747,730
| +748% | +US$3734만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$742억
| US$1145만 | 1.75% |
975,134
+784,141
| +411% | +US$5069만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1076만 | 1.64% |
92,139
-16,888
| -15% | -US$195만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$1068만 | 1.63% |
192,944
+104,116
| +117% | +US$565만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$1025만 | 1.56% |
55,554
-3,347
| -6% | -US$61.7만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$412억
| US$1003만 | 1.53% |
283,573
+188,923
| +200% | +US$662만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$949만 | 1.45% |
62,356
-4,922
| -7% | -US$70.8만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
FRC
19
상장폐지됨
First Republic Bank
FRC
| US$915만 | 1.39% |
54,854
-4,326
| -7% | -US$70.1만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
20
Abbott
ABT
US$1893억
| US$895만 | 1.36% |
74,671
-5,782
| -7% | -US$68.5만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1795억
| US$866만 | 1.32% |
39,301
-2,945
| -7% | -US$61.8만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$236억
| US$854만 | 1.3% |
101,660
-18,768
| -16% | -US$156만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1299억
| US$846만 | 1.29% |
44,478
-3,652
| -8% | -US$62.7만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$98.3억
| US$804만 | 1.23% |
149,043
+119,487
| +404% | +US$634만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$851억
| US$746만 | 1.14% |
49,225
+25,198
| +105% | +US$365만 |
2020 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Graypoint LLC 측은 US$6.56억 상당의 235개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.76억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2021년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.55억 규모를 투입해 신규 포지션 18개를 개설하고 기존 보유 종목 79개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 주식으로, 36,990주를 보유했으며 가치는 US$357만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$294만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF 주식으로, US$357만 상당의 36,990주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2021년 1분기에 iShares S&P 500 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9644만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$294만예요.
- Graypoint LLC 측은 2021년 1분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.56억 중 31% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$6.56억에 이르렀어요.
2021년 5월 7일에 제출된 Graypoint LLC의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.