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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
 

Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
656 Mio. $
AUM-Wachstum
+80,3 Mio. $
Kapitalfluss
+255 Mio. $
Kapitalfluss %
38,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
235
Neu
18
Aufgestockt
79
Reduziert
96
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+96,4 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+50,7 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+37,3 Mio. $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+13,3 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,94 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,9 Mio. $
3
GVI-Symbol
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
+2,68 Mio. $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+1,95 Mio. $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+1,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,68 %
2 Technologie 12,56 %
3 Finanzwesen 7,5 %
4 Gesundheitswesen 4,39 %
5 Basiskonsumgüter 3,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
781 Mrd. $
34 Mio. $ 5,19 %
85.866
+374
+0,4 % +144.230 $
2020 Q1
4 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
668 Mrd. $
32,1 Mio. $ 4,89 %
155.238
-14.523
-9 % -2,94 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
SPYG-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
52,5 Mrd. $
24,2 Mio. $ 3,69 %
429.472
+117.588
+38 % +6,59 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
851 Mrd. $
22,9 Mio. $ 3,49 %
57.625
+13.122
+29 % +5,08 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
19,2 Mio. $ 2,93 %
157.579
-8.029
-5 % -1,03 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
IWF-Symbol
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
115 Mrd. $
16,4 Mio. $ 2,5 %
270.216
+113.852
+73 % +6,93 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
GVI-Symbol
7
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,85 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,22 %
126.858
-23.018
-15 % -2,68 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
VIG-Symbol
8
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
14,4 Mio. $ 2,19 %
97.578
+17.497
+22 % +2,49 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
13,4 Mio. $ 2,04 %
180.041
+115.980
+181 % +12,1 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
4,65 Bio. $
12,9 Mio. $ 1,97 %
969.000
-84.720
-8 % -1,14 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
TXN-Symbol
11
Texas Instruments
TXN
254 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,9 %
65.833
-5.322
-7 % -924.513 $
2020 Q1
4 Quartale
IJH-Symbol
12
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,88 %
847.720
+747.730
+748 % +37,3 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
IVW-Symbol
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,6 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,75 %
975.134
+784.141
+411 % +50,7 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
XLV-Symbol
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,5 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,64 %
92.139
-16.888
-15 % -1,95 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
VO-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
105 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,63 %
192.944
+104.116
+117 % +5,65 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
200 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,56 %
55.554
-3.347
-6 % -617.239 $
2020 Q1
4 Quartale
SPDW-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40 Mrd. $
10 Mio. $ 1,53 %
283.573
+188.923
+200 % +6,62 Mio. $
2020 Q2
3 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
9,49 Mio. $ 1,45 %
62.356
-4.922
-7 % -708.116 $
2020 Q1
4 Quartale
FRC
19
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
9,15 Mio. $ 1,39 %
54.854
-4.326
-7 % -700.679 $
2020 Q1
4 Quartale
ABT-Symbol
20
Abbott
ABT
192 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,36 %
74.671
-5.782
-7 % -685.050 $
2020 Q1
4 Quartale
UNP-Symbol
21
Union Pacific
UNP
173 Mrd. $
8,66 Mio. $ 1,32 %
39.301
-2.945
-7 % -618.344 $
2020 Q1
4 Quartale
XLY-Symbol
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,8 Mrd. $
8,54 Mio. $ 1,3 %
101.660
-18.768
-16 % -1,56 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
LOW-Symbol
23
Lowe's Companies
LOW
125 Mrd. $
8,46 Mio. $ 1,29 %
44.478
-3.652
-8 % -626.666 $
2020 Q1
4 Quartale
IEUR-Symbol
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,49 Mrd. $
8,04 Mio. $ 1,23 %
149.043
+119.487
+404 % +6,34 Mio. $
2020 Q3
2 Quartale
IWD-Symbol
25
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
82,6 Mrd. $
7,46 Mio. $ 1,14 %
49.225
+25.198
+105 % +3,65 Mio. $
2020 Q1
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q1 2021

Zum Stand von Q1 2021 hielt Graypoint LLC 235 Positionen im Wert von 656 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 576 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 255 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 18 neue Positionen und stockte 79 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: 36.990 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 2,94 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q1 2021 war iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF: 36.990 Aktien im Wert von 3,57 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 96,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q1 2021 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,94 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares MSCI ACWI ETF im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 306.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q1 2021 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 656 Mio. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 18 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2021.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 656 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q1 2021 am 7. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .