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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+175 Mio. $
Kapitalfluss
+62 Mio. $
Kapitalfluss %
5 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,24 %
Position
454
Neu
49
Aufgestockt
218
Reduziert
140
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+10,6 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+6,41 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+6,02 Mio. $
4
VRP-Symbol
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
+5,21 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+4,92 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+5,1 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+4,46 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,6 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,11 Mio. $
5
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+1,93 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,91 %
2 Technologie 12,22 %
3 Finanzwesen 7,01 %
4 Gesundheitswesen 4 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
70,3 Mio. $ 5,68 %
147.234
+23.790
+19 % +10,6 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
52,6 Mio. $ 4,24 %
693.524
+62.256
+10 % +4,4 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
50,7 Mio. $ 4,09 %
106.600
+13.507
+15 % +6,02 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
47,2 Mio. $ 3,81 %
490.936
-12.216
-2 % -1,09 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
38,8 Mio. $ 3,13 %
201.467
+5.862
+3 % +1,08 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
32,5 Mio. $ 2,62 %
586.275
+37.145
+7 % +1,88 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
IJR-Symbol
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
32,4 Mio. $ 2,61 %
298.857
+27.859
+10 % +2,68 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
30,2 Mio. $ 2,44 %
80.344
+6.562
+9 % +2,34 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47 Mrd. $
28,9 Mio. $ 2,34 %
212.250
-1.840
-0,9 % -239.362 $
2020 Q1
15 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,28 %
170.711
+26.891
+19 % +4,15 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
JEPI-Symbol
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,7 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,94 %
437.959
-82.714
-16 % -4,46 Mio. $
2022 Q3
5 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,91 %
99.575
-978
-1 % -216.211 $
2020 Q1
15 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
21,8 Mio. $ 1,76 %
440.300
-45.480
-9 % -2,11 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
SPDW-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,59 %
578.574
+63.429
+12 % +2,01 Mio. $
2020 Q2
14 Quartale
XLY-Symbol
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,9 Mrd. $
19,4 Mio. $ 1,57 %
217.256
-7.888
-4 % -653.287 $
2020 Q1
15 Quartale
XLF-Symbol
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,52 %
500.024
-21.452
-4 % -742.651 $
2020 Q1
15 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
15,9 Mio. $ 1,28 %
218.921
-3.634
-2 % -250.060 $
2020 Q1
15 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
13,5 Mio. $ 1,09 %
118.540
-4.204
-3 % -441.227 $
2020 Q1
15 Quartale
SHYG-Symbol
19
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,66 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,04 %
306.499
+98.228
+47 % +4,05 Mio. $
2022 Q4
4 Quartale
IGIB-Symbol
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,03 %
245.409
+94.656
+63 % +4,68 Mio. $
2020 Q3
13 Quartale
IEUR-Symbol
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,43 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,03 %
231.788
-13.204
-5 % -676.260 $
2020 Q3
13 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
11,2 Mio. $ 0,9 %
73.691
+11.375
+18 % +1,59 Mio. $
2020 Q1
15 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,4 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,86 %
142.221
-1.448
-1 % -103.071 $
2020 Q1
15 Quartale
HDV-Symbol
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,85 %
518.535
-6.200
-1 % -122.111 $
2020 Q1
15 Quartale
JEPQ-Symbol
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,84 %
207.728
+101.859
+96 % +4,92 Mio. $
2023 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q4 2023

Zum Stand von Q4 2023 hielt Graypoint LLC 454 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 62 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 218 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pelagos Insurance Capital: 140.180 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Preferred and Income Securities ETF; sie wurde auf 5,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q4 2023 war Pelagos Insurance Capital: 140.180 Aktien im Wert von 1,78 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q4 2023 entfiel auf iShares Preferred and Income Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,1 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q4 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 49 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q4 2023.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,24 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q4 2023 am 29. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .