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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
 

Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-47,8 Mio. $
Kapitalfluss
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,76 %
Position
533
Neu
19
Aufgestockt
231
Reduziert
218
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+10,9 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+4,57 Mio. $
3
BIDD-Symbol
iShares International Dividend Active ETF
BIDD
+4,33 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+4,23 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+3,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,02 Mio. $
2
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+2,84 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+2,6 Mio. $
4
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+1,81 Mio. $
5
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,15 %
2 Technologie 13,52 %
3 Finanzwesen 7,86 %
4 Gesundheitswesen 3,66 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
119 Mio. $ 7,43 %
212.099
+4.827
+2 % +2,85 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
IWF-Symbol
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
69,4 Mio. $ 4,32 %
768.868
+3.068
+0,4 % +302.674 $
2020 Q1
20 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
57,1 Mio. $ 3,56 %
102.065
-1.460
-1 % -858.155 $
2020 Q1
20 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
46,3 Mio. $ 2,89 %
208.563
-6.915
-3 % -1,6 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
43,7 Mio. $ 2,72 %
232.117
+22.213
+11 % +4,23 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
4,94 Bio. $
43,5 Mio. $ 2,71 %
401.495
-23.802
-6 % -3,02 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
39,7 Mio. $ 2,48 %
680.868
+41.738
+7 % +2,59 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
37,5 Mio. $ 2,34 %
358.399
+2.600
+0,7 % +293.391 $
2020 Q1
20 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
118 Mrd. $
37,3 Mio. $ 2,32 %
361.304
-22.948
-6 % -2,6 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
32 Mio. $ 2 %
85.331
-2.227
-3 % -907.963 $
2020 Q1
20 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,6 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,83 %
200.792
-8.138
-4 % -1,18 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,81 %
105.958
+9.825
+10 % +2,85 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,5 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,77 %
570.584
+18.229
+3 % +914.352 $
2020 Q1
20 Quartale
IGIB-Symbol
14
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,57 %
479.606
+16.757
+4 % +870.387 $
2020 Q3
18 Quartale
IGSB-Symbol
15
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,7 Mrd. $
23 Mio. $ 1,43 %
438.642
+87.843
+25 % +4,57 Mio. $
2020 Q3
18 Quartale
JEPI-Symbol
16
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,34 %
376.462
+5.477
+1 % +319.099 $
2022 Q3
10 Quartale
IVW-Symbol
17
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,34 %
231.288
-14.216
-6 % -1,43 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
XYZ-Symbol
18
Block Inc
XYZ
45,8 Mrd. $
20,7 Mio. $ 1,29 %
381.771
+16
+0 % +1.194 $
2024 Q4
1 Quartal
SPDW-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,9 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,19 %
525.879
+8.331
+2 % +301.052 $
2020 Q2
19 Quartale
XLY-Symbol
20
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,18 %
191.598
-15.144
-7 % -1,64 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
IVE-Symbol
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,7 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,15 %
96.604
-1.566
-2 % -303.026 $
2020 Q1
20 Quartale
XLC-Symbol
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,4 Mrd. $
16,4 Mio. $ 1,02 %
169.945
-18.156
-10 % -1,81 Mio. $
2020 Q1
20 Quartale
JEPQ-Symbol
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,98 %
304.267
+8.681
+3 % +483.545 $
2023 Q3
6 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
15,6 Mio. $ 0,97 %
30.424
+59
+0,2 % +31.894 $
2020 Q4
17 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
15,5 Mio. $ 0,97 %
81.432
-2.696
-3 % -585.038 $
2020 Q1
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Graypoint LLC 533 Positionen im Wert von 1,6 Mrd. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 1,65 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q1 2025 weist 19 neu, 231 erhöht, 218 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares International Dividend Active ETF: 166.695 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf NVIDIA mit einem geschätzten Wert von 3,02 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q1 2025 war iShares International Dividend Active ETF: 166.695 Aktien im Wert von 4,32 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Vanguard S&P 500 Growth ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q1 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 3,02 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Clover Health Investments im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 631.944 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q1 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,6 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 19 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 1,6 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q1 2025 am 2. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .