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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+84,4 Mio. $
(+9,2 %)
Kapitalfluss
+21,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,75 %
Position
393
Neu
39
Aufgestockt
166
Reduziert
138
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+6,05 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+5,03 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+4,01 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+3,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+6,82 Mio. $ |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+3,61 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,48 Mio. $ |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+2,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,55 % |
| 2 | Technologie | 12,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,86 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,32 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
892 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 4,88 % |
110.217
+9.524
| +9 % | +4,01 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 45 Mio. $ | 4,47 % |
517.104
+22.220
| +4 % | +1,75 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
127 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 4,03 % |
589.708
+27.688
| +5 % | +1,76 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 40,1 Mio. $ | 3,98 % |
90.452
-1.381
| -2 % | -579.580 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 34,3 Mio. $ | 3,4 % |
176.614
-1.869
| -1 % | -325.674 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,5 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 2,9 % |
219.795
-78.850
| -26 % | -10,4 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 2,73 % |
526.060
+2.505
| +0,5 % | +124.497 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 2,5 % |
252.094
+63.552
| +34 % | +6,05 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 2,49 % |
452.415
+47.257
| +12 % | +2,58 Mio. $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 23,7 Mio. $ | 2,36 % |
69.741
+3.770
| +6 % | +1,18 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 2,21 % |
101.170
-5.653
| -5 % | -1,18 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 22,1 Mio. $ | 2,19 % |
521.590
-104.750
| -17 % | -3,48 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,5 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,15 % |
137.277
+9.354
| +7 % | +1,43 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,5 Mrd. $
| 19,9 Mio. $ | 1,97 % |
233.964
-18.420
| -7 % | -1,41 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 1,81 % |
538.992
-8.690
| -2 % | -283.614 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,3 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,64 % |
508.627
+367.901
| +261 % | +12 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,2 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,49 % |
229.700
+5.415
| +2 % | +329.807 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 1,35 % |
126.791
+5.714
| +5 % | +575.291 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,41 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 1,32 % |
251.936
+18.145
| +8 % | +964.474 $ |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,08 % |
537.115
+6.855
| +1 % | +137.968 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
78 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1,02 % |
145.824
-3.713
| -2 % | -245.457 $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,96 % |
130.829
-90.935
| -41 % | -6,82 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
| 9,39 Mio. $ | 0,93 % |
231.392
-60.372
| -21 % | -2,46 Mio. $ |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 8,62 Mio. $ | 0,86 % |
156.664
+67.988
| +77 % | +3,56 Mio. $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
25
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
| 8,5 Mio. $ | 0,84 % |
452.141
| – | – |
2020 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt Graypoint LLC 393 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 9,2 % gegenüber 922 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2023 weist 39 neu, 166 erhöht, 138 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 122.667 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 10,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2023 war State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 122.667 Aktien im Wert von 5,01 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2023 entfiel auf State Street Health Care Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in First Republic Bank im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 385.683 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 39 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2023 am 21. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .