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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.59%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$8442万
(+9.2%)
資金フロー
+$2110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.75%
保有額
393
新規
39
買い増し
166
減少
138
解消
16
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$1201万 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$605万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+$503万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$401万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$356万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$1039万 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+$682万 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$361万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$348万 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+$246万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.55% |
| 2 | 情報技術 | 12.82% |
| 3 | 金融 | 5.86% |
| 4 | ヘルスケア | 4.32% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $4912万 | 4.88% |
110,217
+9,524
| +9% | +$401万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $4495万 | 4.47% |
517,104
+22,220
| +4% | +$175万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $4057万 | 4.03% |
589,708
+27,688
| +5% | +$176万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $4010万 | 3.98% |
90,452
-1,381
| -2% | -$58万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.07兆
| $3426万 | 3.4% |
176,614
-1,869
| -1% | -$32.6万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $2917万 | 2.9% |
219,795
-78,850
| -26% | -$1039万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $2751万 | 2.73% |
526,060
+2,505
| +0.5% | +$12.4万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $2512万 | 2.5% |
252,094
+63,552
| +34% | +$605万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $2503万 | 2.49% |
452,415
+47,257
| +12% | +$258万 |
2022 Q3
3四半期
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2375万 | 2.36% |
69,741
+3,770
| +6% | +$118万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $2229万 | 2.21% |
101,170
-5,653
| -5% | -$118万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $2206万 | 2.19% |
521,590
-104,750
| -17% | -$348万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $2167万 | 2.15% |
137,277
+9,354
| +7% | +$143万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $1986万 | 1.97% |
233,964
-18,420
| -7% | -$141万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $1817万 | 1.81% |
538,992
-8,690
| -2% | -$28.4万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $1655万 | 1.64% |
508,627
+367,901
| +261% | +$1201万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $1495万 | 1.49% |
229,700
+5,415
| +2% | +$33万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $1361万 | 1.35% |
126,791
+5,714
| +5% | +$57.5万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$92.9億
| $1326万 | 1.32% |
251,936
+18,145
| +8% | +$96.4万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $1083万 | 1.08% |
537,115
+6,855
| +1% | +$13.8万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $1028万 | 1.02% |
145,824
-3,713
| -2% | -$24.5万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$148億
| $970万 | 0.96% |
130,829
-90,935
| -41% | -$682万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $939万 | 0.93% |
231,392
-60,372
| -21% | -$246万 |
2020 Q1
13四半期
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $862万 | 0.86% |
156,664
+67,988
| +77% | +$356万 |
2020 Q2
12四半期
|
|
25
Ares Capital
ARCC
$134億
| $850万 | 0.84% |
452,141
| – | – |
2020 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、Graypoint LLCは393銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$9.22億から9.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Graypoint LLCの2023年第2四半期の報告書には、新規 39件、166件増加しました、138件減少、16件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P Regional Banking ETFで、保有株数は122,667株、評価額は$501万でした。 最も大きな売却はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定額は$1039万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
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- Graypoint LLCが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Health Care Select Sector SPDR ETFで、推定$1039万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2023年第2四半期にFirst Republic Bankの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.6万でした。
- 2023年第2四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの34%を占めています。
- Graypoint LLCは2023年第2四半期に新たに39件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%増加し、$10.1億となりました。
2023年7月21日に提出された、2023年第2四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。