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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.79%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$10.1億
運用資産残高の伸び率
+$5741万
(+6%)
資金フロー
+$1.01億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.65%
保有額
338
新規
40
買い増し
187
減少
67
解消
21
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$2267万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1502万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$382万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$309万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$286万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.84% |
| 2 | 情報技術 | 12.73% |
| 3 | 金融 | 6.61% |
| 4 | ヘルスケア | 6.57% |
| 5 | 資本財・サービス | 3.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $4561万 | 4.51% |
100,988
+3,346
| +3% | +$149万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1189億
| $4061万 | 4.01% |
585,084
+125,652
| +27% | +$858万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1153億
| $3827万 | 3.78% |
481,638
+311,926
| +184% | +$2449万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.16兆
| $3389万 | 3.35% |
194,079
+20,886
| +12% | +$351万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $3214万 | 3.18% |
70,833
-33,579
| -32% | -$1502万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1243億
| $2961万 | 2.93% |
551,720
+100,350
| +22% | +$534万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $2935万 | 2.9% |
128,898
-13,731
| -10% | -$309万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $2546万 | 2.52% |
932,980
+2,170
| +0.2% | +$5.44万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $2326万 | 2.3% |
215,598
+27,443
| +15% | +$296万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
10
Royalty Pharma
RPRX
$307億
| $2204万 | 2.18% |
565,674
+90
| +0% | +$3,534 |
2021 Q2
3四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$507億
| $2158万 | 2.13% |
157,511
+54,423
| +53% | +$721万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$235億
| $2142万 | 2.12% |
231,608
+99,030
| +75% | +$907万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $2001万 | 1.98% |
120,576
+42,377
| +54% | +$696万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$97.6億
| $1851万 | 1.83% |
346,548
+42,670
| +14% | +$233万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $1684万 | 1.66% |
54,617
+15,107
| +38% | +$454万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
16
Union Pacific
UNP
$1808億
| $1526万 | 1.51% |
55,858
+640
| +1% | +$16.2万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$222億
| $1409万 | 1.39% |
204,798
+110,501
| +117% | +$779万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
18
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $1195万 | 1.18% |
65,115
+737
| +1% | +$13万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $1188万 | 1.17% |
+98,210
| 新規 | +$1225万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $1148万 | 1.13% |
150,328
-11,974
| -7% | -$90万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.4億
| $1046万 | 1.03% |
96,386
-3,048
| -3% | -$33.9万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$551億
| $1007万 | 1% |
262,744
+129,473
| +97% | +$506万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$311億
| $979万 | 0.97% |
95,057
+7,181
| +8% | +$72.9万 |
2020 Q1
8四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$455億
| $976万 | 0.96% |
124,952
+102,633
| +460% | +$816万 |
2020 Q4
5四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$409億
| $946万 | 0.94% |
276,118
-478
| -0.2% | -$1.66万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、Graypoint LLCは338銘柄を保有し、保有額は$10.1億でした。前四半期の$9.5億から6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Graypoint LLCは2022年第1四半期に純新規資金として$1.01億を投じ、新たに40銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち187銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、保有株数は98,210株、評価額は$1188万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$2267万相当を売却しました。
- Graypoint LLCが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFで、株数は98,210株、評価額は$1188万でした。
- Graypoint LLCは2022年第1四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2449万でした。
- Graypoint LLCが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、推定$2267万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2022年第1四半期にSPDR Gold Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
- 2022年第1四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$10.1億のポートフォリオの32%を占めています。
- Graypoint LLCは2022年第1四半期に新たに40件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で6%増加し、$10.1億となりました。
2022年4月19日に提出された、2022年第1四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。