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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.7%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.5億
運用資産残高の伸び率
+$6303万
(+4.6%)
資金フロー
+$2450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.58%
保有額
487
新規
32
買い増し
256
減少
151
解消
14
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$699万 |
| 2 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+$360万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$242万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$180万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$163万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+$344万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$189万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$187万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$118万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.14% |
| 2 | 情報技術 | 14.55% |
| 3 | 金融 | 6.73% |
| 4 | ヘルスケア | 3.76% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $9674万 | 6.69% |
176,789
+13,293
| +8% | +$699万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1229億
| $6880万 | 4.76% |
755,012
+17,260
| +2% | +$147万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $5676万 | 3.92% |
104,297
+208
| +0.2% | +$10.9万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $5567万 | 3.85% |
450,633
+3,493
| +0.8% | +$35.3万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
5
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $4692万 | 3.24% |
414,836
+12,122
| +3% | +$128万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
|
6
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4682万 | 3.24% |
222,310
+12,983
| +6% | +$242万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3839万 | 2.65% |
85,899
+1,803
| +2% | +$76.1万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1037億
| $3645万 | 2.52% |
341,757
+3,363
| +1% | +$36万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $3419万 | 2.36% |
584,202
-20,101
| -3% | -$118万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $3396万 | 2.35% |
194,648
-2,356
| -1% | -$41.2万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$466億
| $3280万 | 2.27% |
225,067
+5,269
| +2% | +$75.6万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $2721万 | 1.88% |
101,708
-103
| -0.1% | -$2.67万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $2433万 | 1.68% |
591,753
+22,366
| +4% | +$92万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$456億
| $2165万 | 1.5% |
382,000
+8,830
| +2% | +$49.9万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
15
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $2113万 | 1.46% |
412,178
+70,629
| +21% | +$360万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$221億
| $2099万 | 1.45% |
230,134
+11,382
| +5% | +$101万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $1794万 | 1.24% |
209,474
+4,707
| +2% | +$38.8万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$406億
| $1745万 | 1.21% |
497,574
+719
| +0.1% | +$2.56万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$755億
| $1721万 | 1.19% |
185,948
+20,917
| +13% | +$180万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.4億
| $1713万 | 1.18% |
467,144
+39,398
| +9% | +$137万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1621万 | 1.12% |
83,867
+3,247
| +4% | +$59.6万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
22
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$298億
| $1606万 | 1.11% |
131,775
+6,352
| +5% | +$78.3万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
23
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$427億
| $1530万 | 1.06% |
275,683
+3,288
| +1% | +$17.7万 |
2023 Q3
3四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1253万 | 0.87% |
25,044
+611
| +3% | +$29.4万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $1212万 | 0.84% |
200,220
+26,868
| +15% | +$163万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Graypoint LLCは487銘柄を保有し、保有額は$14.5億でした。前四半期の$13.8億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Graypoint LLCの2024年第2四半期の報告書には、新規 32件、256件増加しました、151件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、保有株数は13,629株、評価額は$174万でした。 最も大きな売却はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$344万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の62%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の63%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Graypoint LLCが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P US Growth ETFで、株数は13,629株、評価額は$174万でした。
- Graypoint LLCは2024年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$699万でした。
- Graypoint LLCが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFで、推定$344万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2024年第2四半期にiShares MSCI EAFE Small-Cap ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.3万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$14.5億のポートフォリオの36%を占めています。
- Graypoint LLCは2024年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$14.5億となりました。
2024年7月31日に提出された、2024年第2四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。