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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.57%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.39億
運用資産残高の伸び率
+$8026万
(+22%)
資金フロー
+$1766万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.64%
保有額
166
新規
15
買い増し
69
減少
54
解消
10
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$341万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$303万 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$257万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$254万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$194万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Travelers Companies
TRV
|
+$320万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$260万 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+$110万 |
| 4 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$54.4万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$53.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.08% |
| 2 | 情報技術 | 15.95% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | ヘルスケア | 6.62% |
| 5 | 生活必需品 | 5.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6857億
| $3009万 | 6.85% |
192,235
-3,484
| -2% | -$51.4万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7956億
| $2756万 | 6.28% |
89,381
-467
| -0.5% | -$13.7万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
3
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$38.5億
| $1750万 | 3.99% |
148,628
+8,156
| +6% | +$95.1万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$730億
| $1349万 | 3.07% |
260,080
-10,640
| -4% | -$51万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1240万 | 2.83% |
135,988
-4,228
| -3% | -$32.8万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$510億
| $1162万 | 2.65% |
116,126
-1,981
| -2% | -$19.6万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
7
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $1056万 | 2.41% |
83,213
+1,961
| +2% | +$22.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $1047万 | 2.38% |
1,101,960
-29,600
| -3% | -$23.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $974万 | 2.22% |
47,852
-2,923
| -6% | -$53.1万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
10
Abbott
ABT
$1913億
| $865万 | 1.97% |
94,570
+2,056
| +2% | +$18.6万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$236億
| $816万 | 1.86% |
127,776
-2,018
| -2% | -$11.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1121億
| $812万 | 1.85% |
155,372
-3,806
| -2% | -$17.9万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
13
Union Pacific
UNP
$1786億
| $771万 | 1.76% |
45,620
-85
| -0.2% | -$1.36万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $723万 | 1.65% |
76,842
+35,903
| +88% | +$341万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
15
Church & Dwight Co
CHD
$264億
| $715万 | 1.63% |
92,502
-2,069
| -2% | -$15.1万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$513億
| $683万 | 1.56% |
63,135
-3,087
| -5% | -$32.8万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
$1301億
| $682万 | 1.55% |
50,461
-2,830
| -5% | -$32.3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
18
Fiserv Inc
FISV
$337億
| $671万 | 1.53% |
68,714
-1,895
| -3% | -$19.1万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
19
Walt Disney
DIS
$2058億
| $669万 | 1.52% |
59,959
-1,320
| -2% | -$14.6万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
FRC
20
上場廃止
First Republic Bank
FRC
| $658万 | 1.5% |
62,077
-924
| -1% | -$9.48万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
21
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1167億
| $655万 | 1.49% |
136,412
+16,472
| +14% | +$72.6万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8697億
| $654万 | 1.49% |
21,113
+4,862
| +30% | +$143万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
|
23
Vanguard Total Bond Market
BND
$1664億
| $644万 | 1.47% |
72,899
+22,207
| +44% | +$194万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
24
Allstate
ALL
$646億
| $600万 | 1.37% |
61,908
+1,351
| +2% | +$13.3万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $579万 | 1.32% |
144,981
+2,763
| +2% | +$11.4万 |
2020 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2020年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第2四半期時点で、Graypoint LLCは166銘柄を保有し、保有額は$4.39億でした。前四半期の$3.59億から22%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Graypoint LLCは2020年第2四半期に純新規資金として$1766万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち69銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、保有株数は61,265株、評価額は$275万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち50%を占めています。前四半期の50%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$260万相当を売却しました。
- Graypoint LLCが2020年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETFで、株数は61,265株、評価額は$275万でした。
- Graypoint LLCは2020年第2四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$341万でした。
- Graypoint LLCが2020年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$260万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2020年第2四半期にTravelers Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$320万でした。
- 2020年第2四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$4.39億のポートフォリオの35%を占めています。
- Graypoint LLCは2020年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%増加し、$4.39億となりました。
2020年7月30日に提出された、2020年第2四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。