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Graypoint LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.8億
売買回転率
12.36%
推定1年リターン
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.84%
1年予想リターン
+16.72%
3年間の予想リターン
+72.83%
5年予想リターン
+113.84%
10年間の推定リターン
–
AUM
$12.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.75億
(+16%)
資金フロー
+$6198万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.24%
保有額
454
新規
49
買い増し
218
減少
140
解消
23
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1065万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$641万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$602万 |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+$521万 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+$492万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+$510万 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+$446万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$360万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$211万 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$193万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.91% |
| 2 | 情報技術 | 12.22% |
| 3 | 金融 | 7.01% |
| 4 | ヘルスケア | 4% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8718億
| $7032万 | 5.68% |
147,234
+23,790
| +19% | +$1065万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1171億
| $5256万 | 4.24% |
693,524
+62,256
| +10% | +$440万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7978億
| $5067万 | 4.09% |
106,600
+13,507
| +15% | +$602万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1124億
| $4725万 | 3.81% |
490,936
-12,216
| -2% | -$109万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.21兆
| $3879万 | 3.13% |
201,467
+5,862
| +3% | +$108万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1239億
| $3250万 | 2.62% |
586,275
+37,145
| +7% | +$188万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1057億
| $3235万 | 2.61% |
298,857
+27,859
| +10% | +$268万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $3021万 | 2.44% |
80,344
+6,562
| +9% | +$234万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$509億
| $2895万 | 2.34% |
212,250
-1,840
| -0.9% | -$23.9万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $2821万 | 2.28% |
170,711
+26,891
| +19% | +$415万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$464億
| $2408万 | 1.94% |
437,959
-82,714
| -16% | -$446万 |
2022 Q3
5四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6866億
| $2362万 | 1.91% |
99,575
-978
| -1% | -$21.6万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$3.89兆
| $2180万 | 1.76% |
440,300
-45,480
| -9% | -$211万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $1968万 | 1.59% |
578,574
+63,429
| +12% | +$201万 |
2020 Q2
14四半期
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$234億
| $1942万 | 1.57% |
217,256
-7,888
| -4% | -$65.3万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
16
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$554億
| $1880万 | 1.52% |
500,024
-21,452
| -4% | -$74.3万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$224億
| $1591万 | 1.28% |
218,921
-3,634
| -2% | -$25万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
$309億
| $1351万 | 1.09% |
118,540
-4,204
| -3% | -$44.1万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
19
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$77.3億
| $1294万 | 1.04% |
306,499
+98,228
| +47% | +$405万 |
2022 Q4
4四半期
|
|
20
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$193億
| $1276万 | 1.03% |
245,409
+94,656
| +63% | +$468万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$97.7億
| $1275万 | 1.03% |
231,788
-13,204
| -5% | -$67.6万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.87兆
| $1120万 | 0.9% |
73,691
+11,375
| +18% | +$159万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$731億
| $1068万 | 0.86% |
142,221
-1,448
| -1% | -$10.3万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
24
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$164億
| $1058万 | 0.85% |
518,535
-6,200
| -1% | -$12.2万 |
2020 Q1
15四半期
|
|
|
25
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$418億
| $1037万 | 0.84% |
207,728
+101,859
| +96% | +$492万 |
2023 Q3
1四半期
|
|
類似するファンド
Graypoint LLCの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Graypoint LLCは454銘柄を保有し、保有額は$12.4億でした。前四半期の$10.6億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
Graypoint LLCは2023年第4四半期に純新規資金として$6198万を投じ、新たに49銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち218銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPelagos Insurance Capitalで、保有株数は140,180株、評価額は$178万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち64%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Preferred and Income Securities ETFで、推定$510万相当を売却しました。
- Graypoint LLCが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPelagos Insurance Capitalで、株数は140,180株、評価額は$178万でした。
- Graypoint LLCは2023年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1065万でした。
- Graypoint LLCが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Preferred and Income Securities ETFで、推定$510万相当を減らしました。
- Graypoint LLCは2023年第4四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$360万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Graypoint LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$12.4億のポートフォリオの33%を占めています。
- Graypoint LLCは2023年第4四半期に新たに49件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Graypoint LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$12.4億となりました。
2024年1月29日に提出された、2023年第4四半期分のGraypoint LLCの 13F報告書 に基づいています。