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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1012 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.4 M
(+6%)
Flujo de capital
+USD 101 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.65%
Posición
338
Nuevas
40
Aumentadas
187
Reducidas
67
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 12.3 M |
| 3 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 9.07 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 8.58 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 8.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 22.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 15 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.82 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.09 M |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.86 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.84% |
| 2 | Tecnología | 12.73% |
| 3 | Finanzas | 6.61% |
| 4 | Salud | 6.57% |
| 5 | Industriales | 3.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 45.6 M | 4.51% |
100,988
+3,346
| +3% | +USD 1.49 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 40.6 M | 4.01% |
585,084
+125,652
| +27% | +USD 8.58 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 38.3 M | 3.78% |
481,638
+311,926
| +184% | +USD 24.5 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 33.9 M | 3.35% |
194,079
+20,886
| +12% | +USD 3.51 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 32.1 M | 3.18% |
70,833
-33,579
| -32% | -USD 15 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 29.6 M | 2.93% |
551,720
+100,350
| +22% | +USD 5.34 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 691 mil M
| USD 29.3 M | 2.9% |
128,898
-13,731
| -10% | -USD 3.09 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 25.5 M | 2.52% |
932,980
+2,170
| +0.2% | +USD 54.4 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 23.3 M | 2.3% |
215,598
+27,443
| +15% | +USD 2.96 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
10
Royalty Pharma
RPRX
USD 30.7 mil M
| USD 22 M | 2.18% |
565,674
+90
| +0% | +USD 3.53 k |
2021 Q2
3 trimestres
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.7 mil M
| USD 21.6 M | 2.13% |
157,511
+54,423
| +53% | +USD 7.21 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 21.4 M | 2.12% |
231,608
+99,030
| +75% | +USD 9.07 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.7 mil M
| USD 20 M | 1.98% |
120,576
+42,377
| +54% | +USD 6.96 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9760 M
| USD 18.5 M | 1.83% |
346,548
+42,670
| +14% | +USD 2.33 M |
2020 Q3
6 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 16.8 M | 1.66% |
54,617
+15,107
| +38% | +USD 4.54 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 15.3 M | 1.51% |
55,858
+640
| +1% | +USD 162 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.2 mil M
| USD 14.1 M | 1.39% |
204,798
+110,501
| +117% | +USD 7.79 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
18
Texas Instruments
TXN
USD 285 mil M
| USD 11.9 M | 1.18% |
65,115
+737
| +1% | +USD 130 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 11.9 M | 1.17% |
+98,210
| Nuevas | +USD 12.3 M |
2022 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 11.5 M | 1.13% |
150,328
-11,974
| -7% | -USD 900 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3836 M
| USD 10.5 M | 1.03% |
96,386
-3,048
| -3% | -USD 339 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 10.1 M | 1% |
262,744
+129,473
| +97% | +USD 5.06 M |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
23
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 9.8 M | 0.97% |
95,057
+7,181
| +8% | +USD 729 k |
2020 Q1
8 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.96% |
124,952
+102,633
| +460% | +USD 8.16 M |
2020 Q4
5 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 9.46 M | 0.94% |
276,118
-478
| -0.2% | -USD 16.6 k |
2020 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T1 2022
Al cierre de T1 2022, Graypoint LLC mantenía 338 posiciones por un valor de USD 1012 M, un aumento de 6% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.
Graypoint LLC destinó USD 101 M de nuevo capital neto durante T1 2022, abrió 40 nuevas posiciones y aumentó 187 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 98,210 acciones con un valor de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, por un valor estimado de USD 22.7 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T1 2022 fue iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 98,210 acciones por un valor de USD 11.9 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T1 2022, con un incremento estimado de USD 24.5 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T1 2022 fue en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF, con un recorte estimado de USD 22.7 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en SPDR Gold Trust en T1 2022, con una venta estimada de USD 1.71 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 32% de su cartera de USD 1012 M en T1 2022.
- Graypoint LLC abrió 40 posiciones nuevas y cerró 21 en T1 2022.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1012 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T1 2022, presentado el 19 abr 2022.