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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1006 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 84.4 M
(+9.2%)
Flujo de capital
+USD 21.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.75%
Posición
393
Nuevas
39
Aumentadas
166
Reducidas
138
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 12 M |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 6.05 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
|
+USD 5.03 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 4.01 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 3.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 10.4 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 6.82 M |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 3.61 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 3.48 M |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.55% |
| 2 | Tecnología | 12.82% |
| 3 | Finanzas | 5.86% |
| 4 | Salud | 4.32% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 49.1 M | 4.88% |
110,217
+9,524
| +9% | +USD 4.01 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 45 M | 4.47% |
517,104
+22,220
| +4% | +USD 1.75 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 40.6 M | 4.03% |
589,708
+27,688
| +5% | +USD 1.76 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 40.1 M | 3.98% |
90,452
-1,381
| -2% | -USD 580 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 34.3 M | 3.4% |
176,614
-1,869
| -1% | -USD 326 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 29.2 M | 2.9% |
219,795
-78,850
| -26% | -USD 10.4 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 27.5 M | 2.73% |
526,060
+2,505
| +0.5% | +USD 124 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 25.1 M | 2.5% |
252,094
+63,552
| +34% | +USD 6.05 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
9
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.6 mil M
| USD 25 M | 2.49% |
452,415
+47,257
| +12% | +USD 2.58 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 23.7 M | 2.36% |
69,741
+3,770
| +6% | +USD 1.18 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 22.3 M | 2.21% |
101,170
-5,653
| -5% | -USD 1.18 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 22.1 M | 2.19% |
521,590
-104,750
| -17% | -USD 3.48 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 21.7 M | 2.15% |
137,277
+9,354
| +7% | +USD 1.43 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
14
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 19.9 M | 1.97% |
233,964
-18,420
| -7% | -USD 1.41 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 18.2 M | 1.81% |
538,992
-8,690
| -2% | -USD 284 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 16.6 M | 1.64% |
508,627
+367,901
| +261% | +USD 12 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 14.9 M | 1.49% |
229,700
+5,415
| +2% | +USD 330 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 13.6 M | 1.35% |
126,791
+5,714
| +5% | +USD 575 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 13.3 M | 1.32% |
251,936
+18,145
| +8% | +USD 964 k |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 10.8 M | 1.08% |
537,115
+6,855
| +1% | +USD 138 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 10.3 M | 1.02% |
145,824
-3,713
| -2% | -USD 245 k |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.96% |
130,829
-90,935
| -41% | -USD 6.82 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 9.39 M | 0.93% |
231,392
-60,372
| -21% | -USD 2.46 M |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 8.62 M | 0.86% |
156,664
+67,988
| +77% | +USD 3.56 M |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
25
Ares Capital
ARCC
USD 13.4 mil M
| USD 8.5 M | 0.84% |
452,141
| – | – |
2020 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Graypoint LLC mantenía 393 posiciones por un valor de USD 1006 M, un aumento de 9.2% frente a los USD 922 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2023 de Graypoint LLC muestra 39 nuevos, Aumentaron 166, 138 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 122,667 acciones con un valor de USD 5.01 M. La mayor venta fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 10.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 63% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2023 fue State Street SPDR S&P Regional Banking ETF: 122,667 acciones por un valor de USD 5.01 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 12 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2023 fue en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 10.4 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en First Republic Bank en T2 2023, con una venta estimada de USD 386 k.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 34% de su cartera de USD 1006 M en T2 2023.
- Graypoint LLC abrió 39 posiciones nuevas y cerró 16 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC aumentó 9.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1006 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2023, presentado el 21 jul 2023.