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Graypoint LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 1777 M
Rotación
12.36%
Rendimiento estimado a 1 año
16.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-14.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.84%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 780 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 232 M
(-23%)
Flujo de capital
-USD 85.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.33%
Posición
329
Nuevas
13
Aumentadas
120
Reducidas
131
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 2.38 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.92 M |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 1.49 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 19.7 M |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+USD 9.22 M |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 6.04 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 5.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.81% |
| 2 | Tecnología | 12.5% |
| 3 | Finanzas | 7.37% |
| 4 | Salud | 5.17% |
| 5 | Industriales | 3.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 36.3 M | 4.66% |
96,267
-4,721
| -5% | -USD 1.93 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 123 mil M
| USD 28.9 M | 3.7% |
527,684
-57,400
| -10% | -USD 3.45 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 28.1 M | 3.61% |
442,136
-39,502
| -8% | -USD 2.75 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 26.3 M | 3.37% |
69,279
-1,554
| -2% | -USD 639 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 25.7 M | 3.3% |
187,991
-6,088
| -3% | -USD 922 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 24 M | 3.08% |
127,347
-1,551
| -1% | -USD 319 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 22 M | 2.83% |
486,970
-64,750
| -12% | -USD 3.2 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.6 mil M
| USD 19.9 M | 2.55% |
155,038
-2,473
| -2% | -USD 324 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 17.2 M | 2.21% |
186,481
-29,117
| -14% | -USD 2.9 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 15.8 M | 2.03% |
61,691
+7,074
| +13% | +USD 1.92 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.1 mil M
| USD 15.7 M | 2.01% |
228,150
-3,458
| -1% | -USD 272 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 15.2 M | 1.95% |
104,641
-15,935
| -13% | -USD 2.49 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9287 M
| USD 14.5 M | 1.85% |
321,498
-25,050
| -7% | -USD 1.24 M |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 14.1 M | 1.81% |
930,980
-2,000
| -0.2% | -USD 37.7 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 12 M | 1.54% |
56,301
+443
| +0.8% | +USD 101 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 11.2 M | 1.44% |
207,044
+2,246
| +1% | +USD 135 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 10 M | 1.28% |
64,775
-340
| -0.5% | -USD 57.2 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.5 mil M
| USD 9.03 M | 1.16% |
149,670
-658
| -0.4% | -USD 43.5 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 8.8 M | 1.13% |
437,925
+70,330
| +19% | +USD 1.49 M |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 8.22 M | 1.05% |
75,658
-789
| -1% | -USD 89.6 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 29.8 mil M
| USD 8.15 M | 1.05% |
93,348
-1,709
| -2% | -USD 161 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
FRC
22
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 7.92 M | 1.02% |
54,935
+114
| +0.2% | +USD 17.1 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 7.88 M | 1.01% |
45,101
-77
| -0.2% | -USD 14.8 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 7.88 M | 1.01% |
250,497
-12,247
| -5% | -USD 423 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 7.61 M | 0.98% |
264,016
-12,102
| -4% | -USD 383 k |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Graypoint LLC en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Graypoint LLC mantenía 329 posiciones valuadas en USD 780 M, un 23% menos que los USD 1012 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
Graypoint LLC registró retiros netos por USD 85.3 M en T2 2022, cerró 34 posiciones y redujo 131 tenencias. Su salida más destacada fue SiTime, una posición estimada en USD 1.64 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 60% de los activos, por debajo del 60% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Graypoint LLC abrió una nueva posición en Blackstone por valor de USD 1.59 M.
- La mayor compra de Graypoint LLC en T2 2022 fue Blackstone: 17,449 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Graypoint LLC fue quien más aumentó su posición en iShares Preferred and Income Securities ETF durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 2.38 M.
- La mayor reducción de Graypoint LLC durante T2 2022 fue en Royalty Pharma, con un recorte estimado de USD 19.7 M.
- Graypoint LLC cerró por completo su posición en SiTime en T2 2022, con una venta estimada de USD 1.64 M.
- Las diez principales posiciones de Graypoint LLC representan 31% de su cartera de USD 780 M en T2 2022.
- Graypoint LLC abrió 13 posiciones nuevas y cerró 34 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Graypoint LLC cayó 23% frente al trimestre anterior, hasta USD 780 M.
Según el Informe 13F de Graypoint LLC correspondiente a T2 2022, presentado el 1 ago 2022.