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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-14,76%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 780 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 232 mi
(-23%)
Fluxo de capital
-US$ 85,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,33%
Posição
329
Nova
13
Aumentada
120
Reduzida
131
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 2,38 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 1,49 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 1,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 19,7 mi |
| 2 |
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
|
+US$ 9,22 mi |
| 3 |
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 6,04 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 5,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,81% |
| 2 | Tecnologia | 12,5% |
| 3 | Financeiro | 7,37% |
| 4 | Saúde | 5,17% |
| 5 | Bens industriais | 3,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 36,3 mi | 4,66% |
96.267
-4.721
| -5% | -US$ 1,93 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 123 bi
| US$ 28,9 mi | 3,7% |
527.684
-57.400
| -10% | -US$ 3,45 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 28,1 mi | 3,61% |
442.136
-39.502
| -8% | -US$ 2,75 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 26,3 mi | 3,37% |
69.279
-1.554
| -2% | -US$ 639 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 25,7 mi | 3,3% |
187.991
-6.088
| -3% | -US$ 922 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 24 mi | 3,08% |
127.347
-1.551
| -1% | -US$ 319 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 22 mi | 2,83% |
486.970
-64.750
| -12% | -US$ 3,2 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
8
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 19,9 mi | 2,55% |
155.038
-2.473
| -2% | -US$ 324 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 17,2 mi | 2,21% |
186.481
-29.117
| -14% | -US$ 2,9 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 15,8 mi | 2,03% |
61.691
+7.074
| +13% | +US$ 1,92 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
11
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22,1 bi
| US$ 15,7 mi | 2,01% |
228.150
-3.458
| -1% | -US$ 272 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 15,2 mi | 1,95% |
104.641
-15.935
| -13% | -US$ 2,49 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,29 bi
| US$ 14,5 mi | 1,85% |
321.498
-25.050
| -7% | -US$ 1,24 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 14,1 mi | 1,81% |
930.980
-2.000
| -0,2% | -US$ 37,7 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 12 mi | 1,54% |
56.301
+443
| +0,8% | +US$ 101 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
16
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 11,2 mi | 1,44% |
207.044
+2.246
| +1% | +US$ 135 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 10 mi | 1,28% |
64.775
-340
| -0,5% | -US$ 57,2 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,5 bi
| US$ 9,03 mi | 1,16% |
149.670
-658
| -0,4% | -US$ 43,5 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,8 bi
| US$ 8,8 mi | 1,13% |
437.925
+70.330
| +19% | +US$ 1,49 mi |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
20
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 8,22 mi | 1,05% |
75.658
-789
| -1% | -US$ 89,6 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
21
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 29,8 bi
| US$ 8,15 mi | 1,05% |
93.348
-1.709
| -2% | -US$ 161 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
FRC
22
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 7,92 mi | 1,02% |
54.935
+114
| +0,2% | +US$ 17,1 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 7,88 mi | 1,01% |
45.101
-77
| -0,2% | -US$ 14,8 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,9 bi
| US$ 7,88 mi | 1,01% |
250.497
-12.247
| -5% | -US$ 423 mil |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,6 bi
| US$ 7,61 mi | 0,98% |
264.016
-12.102
| -4% | -US$ 383 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2022
No T2 2022, Graypoint LLC detinha 329 posições no valor de US$ 780 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 1,01 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
Graypoint LLC fez uma retirada líquida de US$ 85,3 mi em T2 2022, encerrando 34 posições e reduzindo 131 participações. Sua saída mais significativa foi SiTime, uma posição estimada em US$ 1,64 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Graypoint LLC abriu uma nova posição em Blackstone no valor de US$ 1,59 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2022 foi Blackstone: 17.449 ações no valor de US$ 1,59 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Preferred and Income Securities ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 2,38 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2022 foi em Royalty Pharma, com um corte estimado de US$ 19,7 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em SiTime no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 31% de sua carteira de US$ 780 mi no T2 2022.
- Graypoint LLC abriu 13 novas posições e encerrou 34 em T2 2022.
- O valor da carteira de Graypoint LLC caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 780 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2022, protocolado em 1 de ago. de 2022.