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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,81%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 922 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 83,6 mi
(+10%)
Fluxo de capital
+US$ 34,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,76%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,45%
Posição
369
Nova
36
Aumentada
180
Reduzida
111
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 8,75 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 7,46 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 6,63 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 6,34 mi |
| 5 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 4,94 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,09 mi |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 3,47 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 2,44 mi |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,46% |
| 2 | Tecnologia | 12,11% |
| 3 | Financeiro | 6,05% |
| 4 | Saúde | 4,55% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 41,4 mi | 4,49% |
100.693
+21.817
| +28% | +US$ 8,75 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 38,7 mi | 4,19% |
298.645
+50.779
| +20% | +US$ 6,63 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 37,6 mi | 4,08% |
91.833
-1.642
| -2% | -US$ 655 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 37,4 mi | 4,05% |
494.884
+108.408
| +28% | +US$ 7,46 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 34,3 mi | 3,72% |
562.020
+29.584
| +6% | +US$ 1,7 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 29,4 mi | 3,19% |
178.483
-11.857
| -6% | -US$ 1,75 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 26,2 mi | 2,84% |
523.555
+51.200
| +11% | +US$ 2,61 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 46,5 bi
| US$ 22,1 mi | 2,4% |
405.158
+116.832
| +41% | +US$ 6,34 mi |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 21,8 mi | 2,37% |
106.823
-20.445
| -16% | -US$ 4,09 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 19,5 mi | 2,11% |
127.923
+10.170
| +9% | +US$ 1,57 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 19 mi | 2,06% |
65.971
+6.364
| +11% | +US$ 1,62 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 23,4 bi
| US$ 18,9 mi | 2,05% |
252.384
+32.910
| +15% | +US$ 2,36 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 18,2 mi | 1,98% |
188.542
+12.859
| +7% | +US$ 1,29 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 17,6 mi | 1,91% |
547.682
+128.881
| +31% | +US$ 4,48 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 17,4 mi | 1,89% |
626.340
-226.270
| -27% | -US$ 4,9 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
|
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 16,6 mi | 1,8% |
221.764
+67.525
| +44% | +US$ 4,94 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 13 mi | 1,41% |
224.285
+32.538
| +17% | +US$ 1,77 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 12,3 mi | 1,33% |
121.077
+30.991
| +34% | +US$ 3,12 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,8 bi
| US$ 12,2 mi | 1,33% |
233.791
-3.631
| -2% | -US$ 186 mil |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,6 bi
| US$ 12,1 mi | 1,31% |
291.764
+67.164
| +30% | +US$ 2,87 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,3 bi
| US$ 11,1 mi | 1,21% |
328.496
+30.954
| +10% | +US$ 1,05 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,4 bi
| US$ 10,8 mi | 1,17% |
530.260
+13.590
| +3% | +US$ 279 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 9,6 mi | 1,04% |
149.537
-1.747
| -1% | -US$ 107 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
24
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 8,94 mi | 0,97% |
44.420
-8.832
| -17% | -US$ 1,79 mi |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
25
Ares Capital
ARCC
US$ 13,8 bi
| US$ 8,26 mi | 0,9% |
452.141
-2.870
| -0,6% | -US$ 54,3 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T1 2023
No fechamento de T1 2023, Graypoint LLC detinha 369 posições avaliadas em US$ 922 mi, alta de 10% em relação a US$ 838 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
Graypoint LLC alocou US$ 34,7 mi em novo capital líquido no T1 2023, abrindo 36 novas posições e aumentando 180 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Paychex: 3.527 ações no valor de US$ 404 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- A maior compra de Graypoint LLC no T1 2023 foi Paychex: 3.527 ações no valor de US$ 404 mil.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 8,75 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T1 2023 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 4,9 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Hershey no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 836 mil.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 33% de sua carteira de US$ 922 mi no T1 2023.
- Graypoint LLC abriu 36 novas posições e encerrou 15 em T1 2023.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 10% em relação ao trimestre anterior, para US$ 922 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T1 2023, protocolado em 2 de mai. de 2023.