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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
922 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,6 Mio. $
Kapitalfluss
+34,7 Mio. $
Kapitalfluss %
3,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,45 %
Position
369
Neu
36
Aufgestockt
180
Reduziert
111
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+8,75 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+7,46 Mio. $
3
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+6,63 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+6,34 Mio. $
5
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+4,94 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+4,9 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+4,09 Mio. $
3
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,47 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+2,44 Mio. $
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,46 %
2 Technologie 12,11 %
3 Finanzwesen 6,05 %
4 Gesundheitswesen 4,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,99 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
41,4 Mio. $ 4,49 %
100.693
+21.817
+28 % +8,75 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
XLV-Symbol
2
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,3 Mrd. $
38,7 Mio. $ 4,19 %
298.645
+50.779
+20 % +6,63 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
37,6 Mio. $ 4,08 %
91.833
-1.642
-2 % -655.128 $
2020 Q1
12 Quartale
XLK-Symbol
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
126 Mrd. $
37,4 Mio. $ 4,05 %
494.884
+108.408
+28 % +7,46 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
34,3 Mio. $ 3,72 %
562.020
+29.584
+6 % +1,7 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
29,4 Mio. $ 3,19 %
178.483
-11.857
-6 % -1,75 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
26,2 Mio. $ 2,84 %
523.555
+51.200
+11 % +2,61 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
JEPI-Symbol
8
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,1 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,4 %
405.158
+116.832
+41 % +6,34 Mio. $
2022 Q3
2 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
21,8 Mio. $ 2,37 %
106.823
-20.445
-16 % -4,09 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,11 %
127.923
+10.170
+9 % +1,57 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
19 Mio. $ 2,06 %
65.971
+6.364
+11 % +1,62 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
18,9 Mio. $ 2,05 %
252.384
+32.910
+15 % +2,36 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,98 %
188.542
+12.859
+7 % +1,29 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,91 %
547.682
+128.881
+31 % +4,48 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,2 Bio. $
17,4 Mio. $ 1,89 %
626.340
-226.270
-27 % -4,9 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
XLP-Symbol
16
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
16,6 Mio. $ 1,8 %
221.764
+67.525
+44 % +4,94 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
13 Mio. $ 1,41 %
224.285
+32.538
+17 % +1,77 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,33 %
121.077
+30.991
+34 % +3,12 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
IEUR-Symbol
19
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,48 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,33 %
233.791
-3.631
-2 % -185.868 $
2020 Q3
10 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,31 %
291.764
+67.164
+30 % +2,87 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,21 %
328.496
+30.954
+10 % +1,05 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
HDV-Symbol
22
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 1,17 %
530.260
+13.590
+3 % +278.981 $
2020 Q1
12 Quartale
IVW-Symbol
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
77,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,04 %
149.537
-1.747
-1 % -106.789 $
2020 Q1
12 Quartale
UNP-Symbol
24
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
8,94 Mio. $ 0,97 %
44.420
-8.832
-17 % -1,79 Mio. $
2020 Q1
12 Quartale
ARCC-Symbol
25
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
8,26 Mio. $ 0,9 %
452.141
-2.870
-0,6 % -54.251 $
2020 Q1
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q1 2023

Zum Stand von Q1 2023 hielt Graypoint LLC 369 Positionen im Wert von 922 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 838 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 34,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 180 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Paychex: 3.527 Aktien im Wert von 404.146 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 4,9 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q1 2023 war Paychex: 3.527 Aktien im Wert von 404.146 $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q1 2023 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 4,9 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Hershey im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 835.833 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q1 2023 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 922 Mio. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 36 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q1 2023.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 922 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q1 2023 am 2. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .