Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Graypoint is a financial advisory firm, created through the merger of Bender Lane Advisory and Hugh Johnson Advisors in 2019. Its clients include high net worth individuals, corporate executives and institutions. Graypoint agreed in 2025 to merge with Cerity Partners, a wealth management firm, and operates under the Cerity Partners name.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,62 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+145 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
33,65 %
Position
477
Neu
46
Aufgestockt
244
Reduziert
137
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+8,14 Mio. $ |
| 3 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+4,94 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+4,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+8,92 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+4,38 Mio. $ |
| 3 |
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
|
+4,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+3,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,74 % |
| 2 | Technologie | 12,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,1 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
864 Mrd. $
| 86 Mio. $ | 6,21 % |
163.496
+16.262
| +11 % | +8,14 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
2
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 62,2 Mio. $ | 4,49 % |
737.752
+44.228
| +6 % | +3,56 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
797 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 3,93 % |
104.089
-2.511
| -2 % | -1,25 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
117 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,03 % |
402.714
-88.222
| -18 % | -8,92 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
4,86 Bio. $
| 40,4 Mio. $ | 2,92 % |
447.140
+6.840
| +2 % | +495.765 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 37,4 Mio. $ | 2,7 % |
338.394
+39.537
| +13 % | +4,2 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 2,65 % |
604.303
+18.028
| +3 % | +1,02 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 35,9 Mio. $ | 2,59 % |
209.327
+7.860
| +4 % | +1,43 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
9
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
| 35,4 Mio. $ | 2,56 % |
84.096
+3.752
| +5 % | +1,52 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,4 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 2,55 % |
197.004
+26.293
| +15 % | +4,45 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 2,35 % |
219.798
+7.548
| +4 % | +1,08 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
680 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,91 % |
101.811
+2.236
| +2 % | +553.189 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,3 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,73 % |
569.387
+69.363
| +14 % | +2,74 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
|
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,56 % |
373.170
-64.789
| -15 % | -3,65 Mio. $ |
2022 Q3
6 Quartale
|
|
15
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 1,45 % |
218.752
+1.496
| +0,7 % | +133.217 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,29 % |
496.855
-81.719
| -14 % | -2,81 Mio. $ |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
|
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,27 % |
341.549
+96.140
| +39 % | +4,94 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
18
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
21,3 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,21 % |
204.767
-14.154
| -6 % | -1,1 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,8 Mrd. $
| 15,8 Mio. $ | 1,14 % |
125.423
+6.883
| +6 % | +810.020 $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,84 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 1,09 % |
+427.746
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2024 Q1
0 Quartale
|
|
21
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,1 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,07 % |
272.395
+64.667
| +31 % | +3,38 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,56 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
80.620
+6.929
| +9 % | +1,16 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,7 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,01 % |
165.031
+22.810
| +16 % | +1,83 Mio. $ |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,46 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,87 % |
206.993
-24.795
| -11 % | -1,37 Mio. $ |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,85 % |
24.433
+3.866
| +19 % | +1,77 Mio. $ |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt Graypoint LLC 477 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q1 2024 weist 46 neu, 244 erhöht, 137 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 427.746 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 8,92 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q1 2024 war Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF: 427.746 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q1 2024 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,92 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 953.070 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q1 2024 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 46 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q1 2024 am 2. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .