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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
778 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,94 Mio. $
Kapitalfluss
+45,7 Mio. $
Kapitalfluss %
5,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,36 %
Position
328
Neu
33
Aufgestockt
171
Reduziert
79
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+8,06 Mio. $
2
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,34 Mio. $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+5,44 Mio. $
4
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+5,43 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+3,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,27 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+2,99 Mio. $
3
IEUR-Symbol
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
+2,72 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+2,41 Mio. $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+1,63 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,97 %
2 Technologie 12,23 %
3 Finanzwesen 7,86 %
4 Gesundheitswesen 5,42 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
815 Mrd. $
34,1 Mio. $ 4,39 %
95.560
-707
-0,7 % -280.769 $
2020 Q1
10 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
29,7 Mio. $ 3,82 %
82.914
+13.635
+20 % +5,44 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
28,2 Mio. $ 3,62 %
203.861
+15.870
+8 % +2,49 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
27,3 Mio. $ 3,51 %
519.240
-8.444
-2 % -496.549 $
2020 Q1
10 Quartale
XLV-Symbol
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,1 Mrd. $
26,4 Mio. $ 3,39 %
217.622
+62.584
+40 % +8,06 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
690 Mrd. $
23,7 Mio. $ 3,04 %
131.831
+4.484
+4 % +893.681 $
2020 Q1
10 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,9 %
379.554
-62.582
-14 % -4,27 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
19,9 Mio. $ 2,56 %
453.280
-33.690
-7 % -1,63 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
IJR-Symbol
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
16,7 Mio. $ 2,15 %
191.760
+5.279
+3 % +512.760 $
2020 Q1
10 Quartale
XLY-Symbol
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,4 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,97 %
215.454
-12.696
-6 % -993.306 $
2020 Q1
10 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
15,3 Mio. $ 1,96 %
112.203
+7.562
+7 % +1,14 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
13,7 Mio. $ 1,77 %
58.938
-2.753
-4 % -726.928 $
2020 Q1
10 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
11,2 Mio. $ 1,44 %
923.570
-7.410
-0,8 % -117.148 $
2020 Q1
10 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
11 Mio. $ 1,41 %
56.208
-93
-0,2 % -20.579 $
2020 Q1
10 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,6 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,4 %
359.795
+109.298
+44 % +3,61 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
IEUR-Symbol
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,34 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,32 %
260.331
-61.167
-19 % -2,72 Mio. $
2020 Q3
8 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
10,1 Mio. $ 1,3 %
65.357
+582
+0,9 % +97.603 $
2020 Q1
10 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
75,9 Mrd. $
9,25 Mio. $ 1,19 %
159.832
+10.162
+7 % +660.295 $
2020 Q1
10 Quartale
XLC-Symbol
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,9 Mrd. $
9,12 Mio. $ 1,17 %
190.501
-16.543
-8 % -910.064 $
2020 Q1
10 Quartale
HDV-Symbol
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,9 Mrd. $
8,96 Mio. $ 1,15 %
490.850
+52.925
+12 % +1,07 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
XLU-Symbol
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
8,86 Mio. $ 1,14 %
270.476
+68.590
+34 % +2,51 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
LOW-Symbol
22
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
8,32 Mio. $ 1,07 %
44.285
-816
-2 % -158.928 $
2020 Q1
10 Quartale
ARCC-Symbol
23
Ares Capital
ARCC
13,5 Mrd. $
7,77 Mio. $ 1 %
460.386
+80.102
+21 % +1,55 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
XLP-Symbol
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
7,76 Mio. $ 1 %
116.218
+74.131
+176 % +5,43 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
PFF-Symbol
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
7,59 Mio. $ 0,98 %
239.762
+13.225
+6 % +443.310 $
2021 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Money Design
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Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Graypoint LLC 328 Positionen im Wert von 778 Mio. $, ein Rückgang um 0,25 % gegenüber 780 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Graypoint LLC investierte 45,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 33 neue Positionen und stockte 171 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 131.950 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 4,27 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q3 2022 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 131.950 Aktien im Wert von 6,76 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q3 2022 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,27 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 818.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q3 2022 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 778 Mio. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 33 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 0,25 % auf 778 Mio. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q3 2022 am 31. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .