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Graypoint LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.8억
회전율
12.36%
1년 추정 수익률
16.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.1%
1년 예상 수익률
+16.72%
3년 예상 수익률
+72.83%
5년 예상 수익률
+113.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.78억
AUM 성장
-US$194만
(-0.25%)
자금 흐름
+US$4567만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.36%
보유액
328
신규
33
증가
171
축소
79
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$806만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$734만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$544만 |
| 4 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$543만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$361만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$427만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$299만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$272만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$241만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.97% |
| 2 | 정보기술 | 12.23% |
| 3 | 금융 | 7.86% |
| 4 | 헬스케어 | 5.42% |
| 5 | 임의소비재 | 3.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3413만 | 4.39% |
95,560
-707
| -0.7% | -US$28.1만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$2974만 | 3.82% |
82,914
+13,635
| +20% | +US$544만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2817만 | 3.62% |
203,861
+15,870
| +8% | +US$249만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$2731만 | 3.51% |
519,240
-8,444
| -2% | -US$49.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
5
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$2636만 | 3.39% |
217,622
+62,584
| +40% | +US$806만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$2366만 | 3.04% |
131,831
+4,484
| +4% | +US$89.4만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$2254만 | 2.9% |
379,554
-62,582
| -14% | -US$427만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$1988만 | 2.56% |
453,280
-33,690
| -7% | -US$163만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1672만 | 2.15% |
191,760
+5,279
| +3% | +US$51.3만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
10
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$1535만 | 1.97% |
215,454
-12,696
| -6% | -US$99.3만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1526만 | 1.96% |
112,203
+7,562
| +7% | +US$114만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1373만 | 1.77% |
58,938
-2,753
| -4% | -US$72.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1121만 | 1.44% |
923,570
-7,410
| -0.8% | -US$11.7만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$1095만 | 1.41% |
56,208
-93
| -0.2% | -US$2.06만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$1092만 | 1.4% |
359,795
+109,298
| +44% | +US$361만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
16
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$1029만 | 1.32% |
260,331
-61,167
| -19% | -US$272만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1012만 | 1.3% |
65,357
+582
| +0.9% | +US$9.8만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$925만 | 1.19% |
159,832
+10,162
| +7% | +US$66만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
19
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$912만 | 1.17% |
190,501
-16,543
| -8% | -US$91만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
20
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$896만 | 1.15% |
490,850
+52,925
| +12% | +US$107만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$886만 | 1.14% |
270,476
+68,590
| +34% | +US$251만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
22
Lowe's Companies
LOW
US$1115억
| US$832만 | 1.07% |
44,285
-816
| -2% | -US$15.9만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
23
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$777만 | 1% |
460,386
+80,102
| +21% | +US$155만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
24
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$776만 | 1% |
116,218
+74,131
| +176% | +US$543만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
25
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$759만 | 0.98% |
239,762
+13,225
| +6% | +US$44.3만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Graypoint LLC의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Graypoint LLC의 보유 포지션은 328개, 총액은 US$7.78억였으며 전 분기 US$7.8억보다 0.25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
Graypoint LLC 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$4567만 규모를 투입해 신규 포지션 33개를 개설하고 기존 보유 종목 171개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, 131,950주를 보유했으며 가치는 US$676만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$427만 규모 줄였어요.
- Graypoint LLC의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Equity Premium Income ETF 주식으로, US$676만 상당의 131,950주를 매수했어요.
- Graypoint LLC 측이 2022년 3분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$806만 규모예요.
- Graypoint LLC의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$427만예요.
- Graypoint LLC 측은 2022년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$81.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Graypoint LLC의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.78억 중 31% 비중을 차지해요.
- Graypoint LLC 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 33개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Graypoint LLC의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.25% 하락해 US$7.78억 규모가 됐어요.
2022년 10월 31일에 제출된 Graypoint LLC의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.