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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$12.9億
| US$43.7萬 | 0.02% |
+17,373
| 新 | +US$38.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
352
Motorola Solutions
MSI
US$763億
| US$43.6萬 | 0.02% |
1,037
+63
| +6% | +US$2.64萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
353
Republic Services
RSG
US$700億
| US$43.6萬 | 0.02% |
1,767
+165
| +10% | +US$4.08萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
354
TransDigm Group
TDG
US$631億
| US$43.5萬 | 0.02% |
286
+43
| +18% | +US$6.04萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
355
Johnson Controls International
JCI
US$894億
| US$43.5萬 | 0.02% |
4,115
+745
| +22% | +US$6.86萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
356
Quanterix
QTRX
US$1.3億
| US$43.2萬 | 0.02% |
65,000
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
357
US Bancorp
USB
US$904億
| US$43.1萬 | 0.02% |
9,515
-2,490
| -21% | -US$10.5萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
358
Unilever
UL
US$1405億
| US$42.8萬 | 0.02% |
6,225
-16
| -0.3% | -US$1,123 |
2020 Q4
18個季度
|
|
359
Air Products & Chemicals
APD
US$668億
| US$42.8萬 | 0.02% |
1,516
-23
| -1% | -US$6,293 |
2020 Q3
19個季度
|
|
360
PayPal
PYPL
US$482億
| US$42.6萬 | 0.02% |
5,734
-949
| -14% | -US$6.5萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
361
Marathon Petroleum
MPC
US$1340億
| US$42.6萬 | 0.02% |
2,563
+374
| +17% | +US$5.61萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
362
Digital Realty Trust
DLR
US$645億
| US$42.3萬 | 0.02% |
2,428
-51
| -2% | -US$8,340 |
2023 Q3
7個季度
|
|
363
eBay
EBAY
US$534億
| US$42萬 | 0.02% |
5,635
+508
| +10% | +US$3.6萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
364
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1227億
| US$42萬 | 0.02% |
8,482
+30
| +0.4% | +US$1,391 |
2023 Q2
8個季度
|
|
365
ASML
ASML
US$6425億
| US$41.1萬 | 0.02% |
512
-9
| -2% | -US$6,459 |
2024 Q2
4個季度
|
|
366
D.R. Horton
DHI
US$380億
| US$41.1萬 | 0.02% |
3,185
+111
| +4% | +US$1.37萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
367
Apollo Global Management
APO
US$659億
| US$41萬 | 0.02% |
2,893
+666
| +30% | +US$8.83萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
368
DoorDash
DASH
US$825億
| US$40.6萬 | 0.02% |
+1,649
| 新 | +US$33.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
369
已下市
Janus Henderson
JHG
| US$40.6萬 | 0.02% |
10,451
+230
| +2% | +US$8,105 |
2023 Q4
6個季度
|
|
370
Public Service Enterprise Group
PEG
US$350億
| US$40.6萬 | 0.02% |
4,821
+377
| +8% | +US$3.04萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
371
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.2億
| US$40.2萬 | 0.02% |
+9,333
| 新 | +US$38.8萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
372
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$9.17億
| US$40.1萬 | 0.02% |
11,992
+4
| +0% | +US$123 |
2024 Q1
5個季度
|
|
373
General Mills
GIS
US$174億
| US$40萬 | 0.02% |
7,729
-5,634
| -42% | -US$31.1萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
374
CRH
CRH
US$550億
| US$39.9萬 | 0.02% |
4,346
+663
| +18% | +US$6.05萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
375
Fortinet
FTNT
US$1265億
| US$39.8萬 | 0.02% |
3,762
+86
| +2% | +US$8,677 |
2024 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。