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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
FedEx
FDX
US$697億
| US$33.4萬 | 0.02% |
1,470
+194
| +15% | +US$4.25萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
402
Insulet
PODD
US$97.7億
| US$33.2萬 | 0.02% |
1,058
+109
| +11% | +US$3.15萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
403
Corteva
CTVA
US$86.1億
| US$33.1萬 | 0.02% |
4,445
+268
| +6% | +US$1.79萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
404
Cognizant
CTSH
US$296億
| US$33.1萬 | 0.02% |
4,239
-1,113
| -21% | -US$8.53萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
405
W.R. Berkley
WRB
US$278億
| US$33.1萬 | 0.02% |
+4,499
| 新 | +US$32.2萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
406
Hershey
HSY
US$341億
| US$32.6萬 | 0.02% |
1,965
+88
| +5% | +US$1.45萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
407
已下市
Hess
HES
| US$32.6萬 | 0.02% |
2,353
-316
| -12% | -US$4.27萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
408
Prologis
PLD
US$1179億
| US$32.6萬 | 0.02% |
3,101
-623
| -17% | -US$6.53萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
409
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$347億
| US$32.6萬 | 0.02% |
11,591
+1,544
| +15% | +US$3.3萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
410
Dominion Energy
D
US$554億
| US$32.5萬 | 0.02% |
5,754
-498
| -8% | -US$2.73萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
411
Garmin
GRMN
US$549億
| US$32.5萬 | 0.02% |
1,557
-42
| -3% | -US$8,333 |
2024 Q2
4個季度
|
|
412
Cloudflare
NET
US$1066億
| US$32.5萬 | 0.02% |
1,659
-266
| -14% | -US$3.86萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
413
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9億
| US$32.4萬 | 0.02% |
1,984
| – | – |
2020 Q1
21個季度
|
|
414
CoStar Group
CSGP
US$128億
| US$32.3萬 | 0.02% |
4,019
+48
| +1% | +US$3,739 |
2024 Q4
2個季度
|
|
415
Novartis
NVS
US$2854億
| US$32.2萬 | 0.02% |
2,662
-306
| -10% | -US$3.45萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
416
Verisk Analytics
VRSK
US$244億
| US$32.1萬 | 0.02% |
1,032
+78
| +8% | +US$2.36萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
417
iShares US Financials ETF
IYF
US$37.8億
| US$32.1萬 | 0.02% |
2,656
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
418
SS&C Technologies
SSNC
US$198億
| US$32.1萬 | 0.02% |
3,876
-1,705
| -31% | -US$13.4萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
419
PACCAR
PCAR
US$575億
| US$32.1萬 | 0.02% |
3,372
-243
| -7% | -US$2.24萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
420
Take-Two Interactive
TTWO
US$383億
| US$32萬 | 0.02% |
1,317
+190
| +17% | +US$4.28萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
421
Bright Horizons
BFAM
US$34.5億
| US$31.9萬 | 0.02% |
2,584
-70
| -3% | -US$8,584 |
2024 Q3
3個季度
|
|
422
Xcel Energy
XEL
US$476億
| US$31.6萬 | 0.02% |
4,642
+375
| +9% | +US$2.6萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
423
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$31.6萬 | 0.02% |
2,641
-1,654
| -39% | -US$18.9萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
424
Broadridge
BR
US$196億
| US$31.5萬 | 0.02% |
1,298
+135
| +12% | +US$3.21萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
425
Jacobs Solutions
J
US$165億
| US$31.1萬 | 0.02% |
+2,365
| 新 | +US$29.2萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。