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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
M&T Bank
MTB
US$311億
| US$39.3萬 | 0.02% |
2,026
+445
| +28% | +US$7.85萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
377
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$39.3萬 | 0.02% |
537
+111
| +26% | +US$7.07萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
378
Pinterest
PINS
US$124億
| US$39.1萬 | 0.02% |
10,892
-1,883
| -15% | -US$5.71萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
379
Kroger
KR
US$376億
| US$39萬 | 0.02% |
5,433
-249
| -4% | -US$1.72萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
380
Edwards Lifesciences
EW
US$499億
| US$38.7萬 | 0.02% |
4,954
+761
| +18% | +US$5.68萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
381
American Water Works
AWK
US$268億
| US$37.7萬 | 0.02% |
2,708
+77
| +3% | +US$1.1萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
382
Target
TGT
US$701億
| US$37.7萬 | 0.02% |
3,819
+732
| +24% | +US$7.03萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
383
General Motors
GM
US$737億
| US$37.6萬 | 0.02% |
7,641
-2,408
| -24% | -US$11.4萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
384
CNH Industrial
CNH
US$187億
| US$37.3萬 | 0.02% |
28,778
+4,626
| +19% | +US$5.71萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
385
Brown & Brown
BRO
US$232億
| US$37.1萬 | 0.02% |
3,348
+140
| +4% | +US$1.57萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
386
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$37.1萬 | 0.02% |
5,272
+690
| +15% | +US$3.79萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
387
Realty Income
O
US$531億
| US$37.1萬 | 0.02% |
6,432
-401
| -6% | -US$2.27萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
388
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$36.9萬 | 0.02% |
8,133
+58
| +0.7% | +US$2,630 |
2025 Q1
1季度
|
|
389
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.2億
| US$36.8萬 | 0.02% |
2,135
-110
| -5% | -US$1.74萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
390
CDW
CDW
US$188億
| US$36.6萬 | 0.02% |
2,052
+700
| +52% | +US$11.9萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
391
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$36.3萬 | 0.02% |
961
+127
| +15% | +US$4.08萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
392
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$36.2萬 | 0.02% |
3,584
+1,226
| +52% | +US$12.1萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
393
NetApp
NTAP
US$400億
| US$36.2萬 | 0.02% |
3,395
+458
| +16% | +US$4.34萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
394
Markel Group
MKL
US$229億
| US$36萬 | 0.02% |
180
+50
| +38% | +US$9.38萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
395
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$35.6萬 | 0.02% |
2,109
+671
| +47% | +US$10.2萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
396
Baker Hughes
BKR
US$553億
| US$35.1萬 | 0.02% |
9,160
-557
| -6% | -US$2.1萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
397
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$34.8萬 | 0.02% |
7,784
-668
| -8% | -US$2.63萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
398
Ulta Beauty
ULTA
US$254億
| US$34.7萬 | 0.02% |
+742
| 新 | +US$30.7萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
399
Cboe Global Markets
CBOE
US$329億
| US$34.4萬 | 0.02% |
+1,474
| 新 | +US$32.8萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
400
Diamondback Energy
FANG
US$571億
| US$34萬 | 0.02% |
2,475
+122
| +5% | +US$1.69萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。