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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
已下市
Hologic
HOLX
| US$31萬 | 0.02% |
+4,761
| 新 | +US$28.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
427
Paycom
PAYC
US$113億
| US$30.5萬 | 0.02% |
1,319
+105
| +9% | +US$2.49萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
428
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$30.5萬 | 0.02% |
7,149
-62
| -0.9% | -US$2,500 |
2020 Q4
18個季度
|
|
429
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2億
| US$30.4萬 | 0.02% |
2,463
-800
| -25% | -US$9.41萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
430
NRG Energy
NRG
US$218億
| US$30.4萬 | 0.02% |
+1,892
| 新 | +US$24.9萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
431
Elanco Animal Health
ELAN
US$118億
| US$30.3萬 | 0.02% |
21,218
-5,627
| -21% | -US$6.58萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
432
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$30萬 | 0.02% |
2,512
-1,230
| -33% | -US$13.8萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
433
Nucor
NUE
US$581億
| US$29.9萬 | 0.02% |
2,310
-588
| -20% | -US$6.87萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
434
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$29.9萬 | 0.02% |
3,676
+828
| +29% | +US$6.44萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
435
Spotify
SPOT
US$1091億
| US$29.9萬 | 0.02% |
+390
| 新 | +US$25萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
436
已下市
Ansys
ANSS
| US$29.9萬 | 0.02% |
850
+177
| +26% | +US$5.8萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
437
Dell
DELL
US$2872億
| US$29.7萬 | 0.02% |
2,427
-207
| -8% | -US$2.12萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
438
Zimmer Biomet
ZBH
US$181億
| US$29.7萬 | 0.02% |
3,255
-311
| -9% | -US$3.01萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
439
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
US$34億
| US$29.6萬 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2023 Q2
8個季度
|
|
440
WisdomTree Cloud Computing Fund
WCLD
US$2.89億
| US$29.2萬 | 0.02% |
8,078
| – | – |
2022 Q3
11個季度
|
|
441
Devon Energy
DVN
US$558億
| US$29.1萬 | 0.02% |
9,151
-433
| -5% | -US$1.38萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
442
Freeport-McMoran
FCX
US$999億
| US$29萬 | 0.02% |
6,699
-2,355
| -26% | -US$8.94萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
443
Leidos
LDOS
US$157億
| US$29萬 | 0.02% |
1,840
+150
| +9% | +US$2.22萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
444
Dow Inc
DOW
US$216億
| US$29萬 | 0.02% |
+10,963
| 新 | +US$31.9萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
445
Consolidated Edison
ED
US$415億
| US$29萬 | 0.02% |
2,891
-15
| -0.5% | -US$1,588 |
2024 Q2
4個季度
|
|
446
Nike
NKE
US$551億
| US$28.7萬 | 0.02% |
4,037
-322
| -7% | -US$1.93萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
447
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.35億
| US$28.6萬 | 0.02% |
2,419
| – | – |
2020 Q1
21個季度
|
|
448
ResMed
RMD
US$336億
| US$28.3萬 | 0.02% |
1,097
+125
| +13% | +US$2.98萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
449
United Rentals
URI
US$641億
| US$28.3萬 | 0.02% |
375
-51
| -12% | -US$3.41萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
450
DTE Energy
DTE
US$270億
| US$28.3萬 | 0.02% |
2,133
+112
| +6% | +US$1.51萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。