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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Fortive
FTV
US$175億
| US$25.4萬 | 0.01% |
4,878
-2,141
| -31% | -US$11.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
477
Alliant Energy
LNT
US$177億
| US$25.2萬 | 0.01% |
+4,165
| 新 | +US$25.5萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
478
Clorox
CLX
US$105億
| US$25.1萬 | 0.01% |
2,090
-936
| -31% | -US$12.5萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
479
Ametek
AME
US$569億
| US$25萬 | 0.01% |
1,381
+124
| +10% | +US$2.13萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
480
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$24.7萬 | 0.01% |
9,729
-43
| -0.4% | -US$1,080 |
2020 Q1
21個季度
|
|
481
Willis Towers Watson
WTW
US$293億
| US$24.6萬 | 0.01% |
802
-44
| -5% | -US$1.36萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
482
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$24.3萬 | 0.01% |
3,140
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
483
Boston Properties
BXP
US$94.5億
| US$24.3萬 | 0.01% |
3,595
+445
| +14% | +US$2.96萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
484
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$24.2萬 | 0.01% |
+8,031
| 新 | +US$24.1萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
485
Ferguson
FERG
US$448億
| US$24.2萬 | 0.01% |
+1,110
| 新 | +US$20.4萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
486
Tapestry
TPR
US$238億
| US$24.1萬 | 0.01% |
+2,742
| 新 | +US$20.8萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
487
Vistra
VST
US$510億
| US$23.5萬 | 0.01% |
+1,214
| 新 | +US$18萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
488
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$23.5萬 | 0.01% |
2,197
+1
| +0% | +US$106 |
2020 Q1
21個季度
|
|
489
Ocular Therapeutix
OCUL
US$15.1億
| US$23.4萬 | 0.01% |
25,194
+5,000
| +25% | +US$3.91萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
490
Kenvue
KVUE
US$363億
| US$23.3萬 | 0.01% |
11,137
+554
| +5% | +US$1.26萬 |
2024 Q3
3個季度
|
|
491
Omnicom Group
OMC
US$221億
| US$23萬 | 0.01% |
3,199
-761
| -19% | -US$5.62萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
492
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$23萬 | 0.01% |
1,414
+45
| +3% | +US$7,180 |
2023 Q3
7個季度
|
|
493
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$22.8萬 | 0.01% |
12,782
-4,750
| -27% | -US$7.45萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
494
Huntington Bancshares
HBAN
US$309億
| US$22.6萬 | 0.01% |
+13,503
| 新 | +US$20.4萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
495
Tractor Supply
TSCO
US$173億
| US$22.5萬 | 0.01% |
4,257
-1,038
| -20% | -US$5.31萬 |
2025 Q1
1季度
|
|
496
Public Storage
PSA
US$557億
| US$22.2萬 | 0.01% |
757
+6
| +0.8% | +US$1,776 |
2024 Q3
3個季度
|
|
497
Copart
CPRT
US$258億
| US$22.2萬 | 0.01% |
4,516
-48
| -1% | -US$2,686 |
2024 Q4
2個季度
|
|
498
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
US$73.4億
| US$22.1萬 | 0.01% |
5,214
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
499
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$22.1萬 | 0.01% |
906
-18
| -2% | -US$4,169 |
2025 Q1
1季度
|
|
500
State Street
STT
US$455億
| US$21.5萬 | 0.01% |
+2,019
| 新 | +US$18.7萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。