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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTV-Symbol
476
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
254.287 $ 0,01 %
4.878
-2.141
-31 % -112.132 $
2020 Q1
21 Quartale
LNT-Symbol
477
Alliant Energy
LNT
17,7 Mrd. $
251.843 $ 0,01 %
+4.165
Neu +254.871 $
2025 Q2
0 Quartale
CLX-Symbol
478
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
250.957 $ 0,01 %
2.090
-936
-31 % -124.877 $
2023 Q4
6 Quartale
AME-Symbol
479
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
249.948 $ 0,01 %
1.381
+124
+10 % +21.333 $
2024 Q4
2 Quartale
PHYS-Symbol
480
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
246.630 $ 0,01 %
9.729
-43
-0,4 % -1.080 $
2020 Q1
21 Quartale
WTW-Symbol
481
Willis Towers Watson
WTW
29,3 Mrd. $
245.813 $ 0,01 %
802
-44
-5 % -13.645 $
2024 Q1
5 Quartale
IXUS-Symbol
482
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
242.753 $ 0,01 %
3.140
– –
2023 Q4
6 Quartale
BXP-Symbol
483
Boston Properties
BXP
9,45 Mrd. $
242.555 $ 0,01 %
3.595
+445
+14 % +29.643 $
2024 Q3
3 Quartale
SPSB-Symbol
484
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
242.444 $ 0,01 %
+8.031
Neu +240.934 $
2025 Q2
0 Quartale
FERG-Symbol
485
Ferguson
FERG
44,8 Mrd. $
241.703 $ 0,01 %
+1.110
Neu +204.322 $
2025 Q2
0 Quartale
TPR-Symbol
486
Tapestry
TPR
23,8 Mrd. $
240.782 $ 0,01 %
+2.742
Neu +207.655 $
2025 Q2
0 Quartale
VST-Symbol
487
Vistra
VST
51 Mrd. $
235.289 $ 0,01 %
+1.214
Neu +179.639 $
2025 Q2
0 Quartale
GVI-Symbol
488
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
234.588 $ 0,01 %
2.197
+1
+0 % +106 $
2020 Q1
21 Quartale
OCUL-Symbol
489
Ocular Therapeutix
OCUL
1,51 Mrd. $
233.800 $ 0,01 %
25.194
+5.000
+25 % +39.135 $
2025 Q1
1 Quartal
KVUE-Symbol
490
Kenvue
KVUE
36,3 Mrd. $
233.089 $ 0,01 %
11.137
+554
+5 % +12.601 $
2024 Q3
3 Quartale
OMC-Symbol
491
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
230.123 $ 0,01 %
3.199
-761
-19 % -56.217 $
2022 Q4
10 Quartale
ODFL-Symbol
492
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
229.524 $ 0,01 %
1.414
+45
+3 % +7.180 $
2023 Q3
7 Quartale
PENN-Symbol
493
PENN Entertainment
PENN
2 Mrd. $
228.414 $ 0,01 %
12.782
-4.750
-27 % -74.535 $
2024 Q1
5 Quartale
HBAN-Symbol
494
Huntington Bancshares
HBAN
30,9 Mrd. $
226.318 $ 0,01 %
+13.503
Neu +203.747 $
2025 Q2
0 Quartale
TSCO-Symbol
495
Tractor Supply
TSCO
17,3 Mrd. $
224.659 $ 0,01 %
4.257
-1.038
-20 % -53.081 $
2025 Q1
1 Quartal
PSA-Symbol
496
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
222.126 $ 0,01 %
757
+6
+0,8 % +1.776 $
2024 Q3
3 Quartale
CPRT-Symbol
497
Copart
CPRT
25,8 Mrd. $
221.600 $ 0,01 %
4.516
-48
-1 % -2.686 $
2024 Q4
2 Quartale
SPYD-Symbol
498
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
221.282 $ 0,01 %
5.214
– –
2023 Q4
6 Quartale
LNG-Symbol
499
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
220.629 $ 0,01 %
906
-18
-2 % -4.169 $
2025 Q1
1 Quartal
STT-Symbol
500
State Street
STT
45,5 Mrd. $
214.733 $ 0,01 %
+2.019
Neu +186.727 $
2025 Q2
0 Quartale
18 19
20
21 22

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HPS Investment Partners
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Money Design
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Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .