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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
| 334.146 $ | 0,02 % |
1.470
+194
| +15 % | +42.481 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
402
Insulet
PODD
9,8 Mrd. $
| 332.402 $ | 0,02 % |
1.058
+109
| +11 % | +31.459 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
403
Corteva
CTVA
8,59 Mrd. $
| 331.272 $ | 0,02 % |
4.445
+268
| +6 % | +17.852 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
404
Cognizant
CTSH
29,7 Mrd. $
| 330.772 $ | 0,02 % |
4.239
-1.113
| -21 % | -85.300 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
405
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 330.564 $ | 0,02 % |
+4.499
| Neu | +322.467 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
406
Hershey
HSY
34,3 Mrd. $
| 326.129 $ | 0,02 % |
1.965
+88
| +5 % | +14.505 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
407
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 325.999 $ | 0,02 % |
2.353
-316
| -12 % | -42.664 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
408
Prologis
PLD
120 Mrd. $
| 325.946 $ | 0,02 % |
3.101
-623
| -17 % | -65.342 $ |
2021 Q2
16 Quartale
|
|
409
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
| 325.939 $ | 0,02 % |
11.591
+1.544
| +15 % | +33.043 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
410
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 325.194 $ | 0,02 % |
5.754
-498
| -8 % | -27.287 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
411
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
| 324.977 $ | 0,02 % |
1.557
-42
| -3 % | -8.333 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
412
Cloudflare
NET
106 Mrd. $
| 324.882 $ | 0,02 % |
1.659
-266
| -14 % | -38.618 $ |
2025 Q1
1 Quartal
|
|
413
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 323.571 $ | 0,02 % |
1.984
| – | – |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
414
CoStar Group
CSGP
13,1 Mrd. $
| 323.128 $ | 0,02 % |
4.019
+48
| +1 % | +3.739 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
415
Novartis
NVS
286 Mrd. $
| 322.102 $ | 0,02 % |
2.662
-306
| -10 % | -34.490 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
416
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| 321.499 $ | 0,02 % |
1.032
+78
| +8 % | +23.648 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
417
iShares US Financials ETF
IYF
3,85 Mrd. $
| 321.349 $ | 0,02 % |
2.656
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
418
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
| 320.915 $ | 0,02 % |
3.876
-1.705
| -31 % | -134.029 $ |
2022 Q4
10 Quartale
|
|
419
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
| 320.574 $ | 0,02 % |
3.372
-243
| -7 % | -22.448 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
420
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
| 319.833 $ | 0,02 % |
1.317
+190
| +17 % | +42.809 $ |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
421
Bright Horizons
BFAM
3,46 Mrd. $
| 319.357 $ | 0,02 % |
2.584
-70
| -3 % | -8.584 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
422
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| 316.098 $ | 0,02 % |
4.642
+375
| +9 % | +26.005 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
423
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
| 315.839 $ | 0,02 % |
2.641
-1.654
| -39 % | -189.007 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
424
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
| 315.453 $ | 0,02 % |
1.298
+135
| +12 % | +32.084 $ |
2024 Q3
3 Quartale
|
|
425
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
| 310.913 $ | 0,02 % |
+2.365
| Neu | +291.606 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .