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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fidelity Ethereum Fund
FETH
US$ 1,3 bi
| US$ 437 mil | 0,02% |
+17.373
| Nova | +US$ 381 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
352
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 436 mil | 0,02% |
1.037
+63
| +6% | +US$ 26,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
353
Republic Services
RSG
US$ 70,9 bi
| US$ 436 mil | 0,02% |
1.767
+165
| +10% | +US$ 40,8 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
354
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 435 mil | 0,02% |
286
+43
| +18% | +US$ 60,4 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
355
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 435 mil | 0,02% |
4.115
+745
| +22% | +US$ 68,6 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
356
Quanterix
QTRX
US$ 136 mi
| US$ 432 mil | 0,02% |
65.000
| – | – |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
357
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 431 mil | 0,02% |
9.515
-2.490
| -21% | -US$ 105 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
358
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
6.225
-16
| -0,3% | -US$ 1,12 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
359
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| US$ 428 mil | 0,02% |
1.516
-23
| -1% | -US$ 6,29 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
360
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 426 mil | 0,02% |
5.734
-949
| -14% | -US$ 65 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
361
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 426 mil | 0,02% |
2.563
+374
| +17% | +US$ 56,1 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
362
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 423 mil | 0,02% |
2.428
-51
| -2% | -US$ 8,34 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
363
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 420 mil | 0,02% |
5.635
+508
| +10% | +US$ 36 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
364
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 420 mil | 0,02% |
8.482
+30
| +0,4% | +US$ 1,39 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
365
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 411 mil | 0,02% |
512
-9
| -2% | -US$ 6,46 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
366
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 411 mil | 0,02% |
3.185
+111
| +4% | +US$ 13,7 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
367
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 410 mil | 0,02% |
2.893
+666
| +30% | +US$ 88,3 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
368
DoorDash
DASH
US$ 82 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
+1.649
| Nova | +US$ 331 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
369
Deslistada
Janus Henderson
JHG
| US$ 406 mil | 0,02% |
10.451
+230
| +2% | +US$ 8,1 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
370
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 406 mil | 0,02% |
4.821
+377
| +8% | +US$ 30,4 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
371
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,32 bi
| US$ 402 mil | 0,02% |
+9.333
| Nova | +US$ 388 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
372
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 925 mi
| US$ 401 mil | 0,02% |
11.992
+4
| +0% | +US$ 123 |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
373
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 400 mil | 0,02% |
7.729
-5.634
| -42% | -US$ 311 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
374
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 399 mil | 0,02% |
4.346
+663
| +18% | +US$ 60,5 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
375
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 398 mil | 0,02% |
3.762
+86
| +2% | +US$ 8,68 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.