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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 591 mil | 0,03% |
5.505
-1.573
| -22% | -US$ 163 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
302
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 591 mil | 0,03% |
11.968
-584
| -5% | -US$ 23,9 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
303
Airbnb
ABNB
US$ 102 bi
| US$ 583 mil | 0,03% |
4.408
-441
| -9% | -US$ 55,9 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
304
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 582 mil | 0,03% |
6.511
-856
| -12% | -US$ 68,3 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
305
Casey's General Stores
CASY
US$ 25,5 bi
| US$ 582 mil | 0,03% |
1.140
+484
| +74% | +US$ 223 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
306
TaskUs
TASK
US$ 754 mi
| US$ 579 mil | 0,03% |
34.548
+14.342
| +71% | +US$ 218 mil |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
307
Constellation Energy
CEG
US$ 96,1 bi
| US$ 573 mil | 0,03% |
1.776
+402
| +29% | +US$ 106 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
308
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 570 mil | 0,03% |
3.710
+175
| +5% | +US$ 26,2 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
309
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 547 mil | 0,03% |
2.180
-220
| -9% | -US$ 50,5 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
310
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| US$ 539 mil | 0,03% |
5.199
+69
| +1% | +US$ 7,18 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
311
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 536 mil | 0,03% |
2.881
+40
| +1% | +US$ 6,15 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
312
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 534 mil | 0,03% |
6.440
+872
| +16% | +US$ 63,4 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
313
Barings Corporate Investors
MCI
US$ 369 mi
| US$ 530 mil | 0,03% |
24.455
+475
| +2% | +US$ 9,8 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
314
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 528 mil | 0,03% |
1.686
+30
| +2% | +US$ 7,14 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
315
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 524 mil | 0,03% |
23.415
+4.388
| +23% | +US$ 90,9 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
316
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 524 mil | 0,03% |
1.749
+307
| +21% | +US$ 88,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
317
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 522 mil | 0,03% |
5.512
+5
| +0,1% | +US$ 451 |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
318
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 521 mil | 0,03% |
3.242
+72
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
319
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,1 bi
| US$ 516 mil | 0,03% |
4.055
| – | – |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
320
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 513 mil | 0,03% |
5.079
-100
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
321
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 511 mil | 0,03% |
1.918
-124
| -6% | -US$ 29,5 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
322
Best Buy
BBY
US$ 19,4 bi
| US$ 509 mil | 0,03% |
7.575
-351
| -4% | -US$ 23,8 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
323
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 505 mil | 0,03% |
7.307
+470
| +7% | +US$ 30,5 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
324
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 504 mil | 0,03% |
5.592
+267
| +5% | +US$ 24,3 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
325
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 45,7 bi
| US$ 502 mil | 0,03% |
12.202
+1.472
| +14% | +US$ 55,2 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.