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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 646 mi
| US$ 778 mil | 0,04% |
75.302
+2.168
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
252
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 771 mil | 0,04% |
8.475
-85
| -1% | -US$ 7,28 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
253
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 769 mil | 0,04% |
7.232
-732
| -9% | -US$ 77,3 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
254
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 758 mil | 0,04% |
37.059
+1.242
| +3% | +US$ 20,8 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
255
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 752 mil | 0,04% |
5.926
+1.292
| +28% | +US$ 161 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
256
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 750 mil | 0,04% |
2.434
+523
| +27% | +US$ 152 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
257
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 750 mil | 0,04% |
10.242
-618
| -6% | -US$ 41,9 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
258
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 748 mil | 0,04% |
1.924
-304
| -14% | -US$ 122 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
259
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 747 mil | 0,04% |
1.950
+119
| +6% | +US$ 42,9 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
260
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 743 mil | 0,04% |
5.765
+176
| +3% | +US$ 23,9 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
261
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 734 mil | 0,04% |
8.580
+11
| +0,1% | +US$ 916 |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
262
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 725 mil | 0,04% |
13.329
-38
| -0,3% | -US$ 1,96 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
263
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 723 mil | 0,04% |
3.452
+1.353
| +64% | +US$ 256 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
264
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 714 mil | 0,04% |
12.260
+1.839
| +18% | +US$ 98,2 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
265
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 705 mil | 0,04% |
8.761
-445
| -5% | -US$ 34,3 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
266
MSCI
MSCI
US$ 41,4 bi
| US$ 694 mil | 0,04% |
1.203
+54
| +5% | +US$ 29,9 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
267
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 693 mil | 0,04% |
7.619
-512
| -6% | -US$ 46,7 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
268
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 692 mil | 0,04% |
6.563
+55
| +0,8% | +US$ 5,78 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
269
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 690 mil | 0,04% |
2.367
+140
| +6% | +US$ 38,5 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
270
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 689 mil | 0,04% |
5.170
+210
| +4% | +US$ 24,1 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
271
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| US$ 689 mil | 0,04% |
7.490
-1.559
| -17% | -US$ 135 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
272
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 688 mil | 0,04% |
9.973
-25
| -0,3% | -US$ 1,64 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
273
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 678 mil | 0,04% |
2.731
-67
| -2% | -US$ 16,6 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
274
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 672 mil | 0,04% |
3.605
+700
| +24% | +US$ 118 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
275
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,26 bi
| US$ 672 mil | 0,04% |
9.226
-183
| -2% | -US$ 13,2 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.