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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 915 mil | 0,05% |
9.963
+691
| +7% | +US$ 62,1 mil |
2022 Q1
13 trimestres
|
|
227
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 910 mil | 0,05% |
5.837
-296
| -5% | -US$ 46,9 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
228
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 910 mil | 0,05% |
6.884
| – | – |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
229
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 902 mil | 0,05% |
+13.764
| Nova | +US$ 896 mil |
2025 Q2
0 trimestres
|
|
230
Williams Companies
WMB
US$ 87,2 bi
| US$ 902 mil | 0,05% |
14.357
+655
| +5% | +US$ 38,7 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
231
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 899 mil | 0,05% |
2.217
-488
| -18% | -US$ 204 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
232
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 887 mil | 0,05% |
5.281
+113
| +2% | +US$ 16,8 mil |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
233
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 878 mil | 0,05% |
14.973
+25
| +0,2% | +US$ 1,47 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
234
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 861 mil | 0,05% |
5.271
+480
| +10% | +US$ 75,4 mil |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
235
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 859 mil | 0,05% |
8.829
-2.022
| -19% | -US$ 160 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
236
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 856 mil | 0,05% |
3.902
-259
| -6% | -US$ 52,4 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
237
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 856 mil | 0,05% |
3.198
+78
| +3% | +US$ 20,6 mil |
2021 Q3
15 trimestres
|
|
238
OFS Credit Co
OCCI
US$ 52,3 mi
| US$ 854 mil | 0,05% |
137.029
-31.511
| -19% | -US$ 200 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
239
Yum! Brands
YUM
US$ 41,1 bi
| US$ 853 mil | 0,05% |
5.759
+51
| +0,9% | +US$ 7,45 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
240
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 35,6 bi
| US$ 848 mil | 0,05% |
1.545
+35
| +2% | +US$ 18,5 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
241
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 845 mil | 0,05% |
1.824
-179
| -9% | -US$ 83,8 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
242
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 841 mil | 0,05% |
65.212
+235
| +0,4% | +US$ 2,75 mil |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
243
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 833 mil | 0,05% |
8.145
+1.945
| +31% | +US$ 168 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
244
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 828 mil | 0,05% |
3.745
+79
| +2% | +US$ 17,1 mil |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
245
Marsh
MRSH
US$ 89,9 bi
| US$ 823 mil | 0,05% |
3.764
+81
| +2% | +US$ 18,3 mil |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
246
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 798 mil | 0,04% |
3.229
-50
| -2% | -US$ 12,1 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
247
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| US$ 798 mil | 0,04% |
11.827
+1.460
| +14% | +US$ 97,4 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
248
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 792 mil | 0,04% |
996
+154
| +18% | +US$ 131 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
249
AutoZone
AZO
US$ 50,5 bi
| US$ 787 mil | 0,04% |
212
+14
| +7% | +US$ 51,6 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
250
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 784 mil | 0,04% |
2.449
+391
| +19% | +US$ 129 mil |
2023 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.