Wir sind mit live! Mehr erfahren
Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SO-Symbol
226
Southern Company
SO
105 Mrd. $
914.921 $ 0,05 %
9.963
+691
+7 % +62.063 $
2022 Q1
13 Quartale
ZTS-Symbol
227
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
910.332 $ 0,05 %
5.837
-296
-5 % -46.935 $
2021 Q3
15 Quartale
IWS-Symbol
228
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
909.652 $ 0,05 %
6.884
– –
2020 Q3
19 Quartale
GLDM-Symbol
229
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
901.817 $ 0,05 %
+13.764
Neu +895.703 $
2025 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
230
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
901.792 $ 0,05 %
14.357
+655
+5 % +38.671 $
2022 Q3
11 Quartale
TMO-Symbol
231
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
899.067 $ 0,05 %
2.217
-488
-18 % -204.038 $
2021 Q4
14 Quartale
CAH-Symbol
232
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
887.240 $ 0,05 %
5.281
+113
+2 % +16.771 $
2024 Q1
5 Quartale
MO-Symbol
233
Altria Group
MO
125 Mrd. $
877.849 $ 0,05 %
14.973
+25
+0,2 % +1.468 $
2021 Q2
16 Quartale
WSM-Symbol
234
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
861.125 $ 0,05 %
5.271
+480
+10 % +75.360 $
2023 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
235
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
859.422 $ 0,05 %
8.829
-2.022
-19 % -160.372 $
2023 Q1
9 Quartale
HON-Symbol
236
Honeywell
HON
67 Mrd. $
856.490 $ 0,05 %
3.902
-259
-6 % -52.424 $
2020 Q3
19 Quartale
TRV-Symbol
237
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
855.610 $ 0,05 %
3.198
+78
+3 % +20.563 $
2021 Q3
15 Quartale
OCCI-Symbol
238
OFS Credit Co
OCCI
52,3 Mio. $
853.690 $ 0,05 %
137.029
-31.511
-19 % -199.956 $
2023 Q3
7 Quartale
YUM-Symbol
239
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
853.326 $ 0,05 %
5.759
+51
+0,9 % +7.446 $
2020 Q1
21 Quartale
MLM-Symbol
240
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
848.216 $ 0,05 %
1.545
+35
+2 % +18.499 $
2020 Q3
19 Quartale
LMT-Symbol
241
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
844.784 $ 0,05 %
1.824
-179
-9 % -83.789 $
2020 Q2
20 Quartale
PARA-Symbol
242
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
841.235 $ 0,05 %
65.212
+235
+0,4 % +2.751 $
2024 Q3
3 Quartale
ANET-Symbol
243
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
833.315 $ 0,05 %
8.145
+1.945
+31 % +168.286 $
2023 Q1
9 Quartale
AMT-Symbol
244
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
827.805 $ 0,05 %
3.745
+79
+2 % +17.056 $
2021 Q2
16 Quartale
MRSH-Symbol
245
Marsh
MRSH
89,9 Mrd. $
822.982 $ 0,05 %
3.764
+81
+2 % +18.286 $
2021 Q1
17 Quartale
ITW-Symbol
246
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
798.464 $ 0,04 %
3.229
-50
-2 % -12.081 $
2022 Q2
12 Quartale
MDLZ-Symbol
247
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
797.622 $ 0,04 %
11.827
+1.460
+14 % +97.413 $
2020 Q1
21 Quartale
EQIX-Symbol
248
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
792.231 $ 0,04 %
996
+154
+18 % +130.647 $
2022 Q4
10 Quartale
AZO-Symbol
249
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
786.993 $ 0,04 %
212
+14
+7 % +51.605 $
2023 Q3
7 Quartale
AJG-Symbol
250
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
783.980 $ 0,04 %
2.449
+391
+19 % +128.887 $
2023 Q1
9 Quartale
8 9
10
11 12

Ähnliche Fonds

Silicon Valley Community Foundation
Silicon Valley Community Foundation Mountain View, California 1,77 Mrd. $ AUM 13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Good Life Advisors
Good Life Advisors Reading, Pennsylvania 1,6 Mrd. $ AUM 15,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .