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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PGR-Symbol
176
Progressive
PGR
127 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,07 %
4.976
+346
+7 % +94.843 $
2022 Q3
11 Quartale
PEP-Symbol
177
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,07 %
9.936
-564
-5 % -75.975 $
2020 Q1
21 Quartale
VXF-Symbol
178
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,07 %
6.650
– –
2023 Q4
6 Quartale
QCOM-Symbol
179
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,07 %
8.021
-148
-2 % -21.789 $
2020 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
180
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,07 %
22.335
+54
+0,2 % +2.892 $
2022 Q2
12 Quartale
RPRX-Symbol
181
Royalty Pharma
RPRX
27,1 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,07 %
35.192
+8
+0 % +265 $
2021 Q2
16 Quartale
VRTX-Symbol
182
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,07 %
2.839
-75
-3 % -34.562 $
2022 Q3
11 Quartale
GEV-Symbol
183
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,07 %
2.346
+144
+7 % +59.958 $
2024 Q2
4 Quartale
VRP-Symbol
184
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,07 %
50.591
-3.884
-7 % -93.498 $
2021 Q4
14 Quartale
VOT-Symbol
185
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,07 %
4.339
-5
-0,1 % -1.289 $
2022 Q2
12 Quartale
BSV-Symbol
186
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,07 %
15.586
-2.351
-13 % -183.813 $
2020 Q1
21 Quartale
SCHM-Symbol
187
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,07 %
43.278
-779
-2 % -20.550 $
2023 Q3
7 Quartale
ADI-Symbol
188
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,07 %
5.065
+494
+11 % +102.864 $
2021 Q4
14 Quartale
MS-Symbol
189
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,07 %
8.389
+1.260
+18 % +154.758 $
2020 Q4
18 Quartale
WFC.PRL-Symbol
190
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,07 %
997
-77
-7 % -89.607 $
2021 Q4
14 Quartale
SRLN-Symbol
191
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,06 %
27.207
-6.157
-18 % -251.935 $
2021 Q4
14 Quartale
C-Symbol
192
Citigroup
C
208 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,06 %
13.169
-282
-2 % -20.384 $
2020 Q2
20 Quartale
IWV-Symbol
193
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,06 %
3.189
+1
+0 % +325 $
2020 Q1
21 Quartale
VCSH-Symbol
194
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
13.861
+51
+0,4 % +4.017 $
2020 Q4
18 Quartale
TJX-Symbol
195
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
8.859
+599
+7 % +75.982 $
2022 Q4
10 Quartale
REGN-Symbol
196
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
2.070
+55
+3 % +30.697 $
2020 Q1
21 Quartale
UBER-Symbol
197
Uber
UBER
144 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
11.637
+956
+9 % +78.699 $
2023 Q2
8 Quartale
ITOT-Symbol
198
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,06 %
8.038
-589
-7 % -73.499 $
2020 Q3
19 Quartale
SPGI-Symbol
199
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
2.048
-154
-7 % -76.857 $
2022 Q3
11 Quartale
PFE-Symbol
200
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
44.467
+2.573
+6 % +60.005 $
2020 Q1
21 Quartale
6 7
8
9 10

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Money Design
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Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .