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Graypoint LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,78 bi
Giro
12,36%
Retorno est. (1 ano)
16,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
+16,72%
Retorno est. (3 anos)
+72,83%
Retorno est. (5 anos)
+113,84%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,78 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 172 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 24,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,08%
Posição
550
Nova
44
Aumentada
266
Reduzida
186
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 20,7 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 14 mi |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$ 4,04 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 3,87 mi |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+US$ 3,67 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$ 14,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$ 9,4 mi |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$ 2,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,33% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 7,93% |
| 4 | Saúde | 3,04% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 1,33 mi | 0,07% |
4.976
+346
| +7% | +US$ 94,8 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
177
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,31 mi | 0,07% |
9.936
-564
| -5% | -US$ 76 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
178
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
6.650
| – | – |
2023 Q4
6 trimestres
|
|
179
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 1,28 mi | 0,07% |
8.021
-148
| -2% | -US$ 21,8 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
180
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
22.335
+54
| +0,2% | +US$ 2,89 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
181
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,1 bi
| US$ 1,27 mi | 0,07% |
35.192
+8
| +0% | +US$ 265 |
2021 Q2
16 trimestres
|
|
182
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 1,26 mi | 0,07% |
2.839
-75
| -3% | -US$ 34,6 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
183
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
2.346
+144
| +7% | +US$ 60 mil |
2024 Q2
4 trimestres
|
|
184
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 1,24 mi | 0,07% |
50.591
-3.884
| -7% | -US$ 93,5 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
185
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
4.339
-5
| -0,1% | -US$ 1,29 mil |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
186
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 1,23 mi | 0,07% |
15.586
-2.351
| -13% | -US$ 184 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
187
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
43.278
-779
| -2% | -US$ 20,6 mil |
2023 Q3
7 trimestres
|
|
188
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 1,21 mi | 0,07% |
5.065
+494
| +11% | +US$ 103 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
189
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 1,18 mi | 0,07% |
8.389
+1.260
| +18% | +US$ 155 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
190
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$ 4,27 bi
| US$ 1,17 mi | 0,07% |
997
-77
| -7% | -US$ 89,6 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
191
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$ 5,37 bi
| US$ 1,13 mi | 0,06% |
27.207
-6.157
| -18% | -US$ 252 mil |
2021 Q4
14 trimestres
|
|
192
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
13.169
-282
| -2% | -US$ 20,4 mil |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
193
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,12 mi | 0,06% |
3.189
+1
| +0% | +US$ 325 |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
194
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,1 mi | 0,06% |
13.861
+51
| +0,4% | +US$ 4,02 mil |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
195
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
8.859
+599
| +7% | +US$ 76 mil |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
196
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
2.070
+55
| +3% | +US$ 30,7 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
197
Uber
UBER
US$ 144 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
11.637
+956
| +9% | +US$ 78,7 mil |
2023 Q2
8 trimestres
|
|
198
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 1,09 mi | 0,06% |
8.038
-589
| -7% | -US$ 73,5 mil |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
199
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
2.048
-154
| -7% | -US$ 76,9 mil |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
200
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 1,08 mi | 0,06% |
44.467
+2.573
| +6% | +US$ 60 mil |
2020 Q1
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Graypoint LLC no T2 2025
No fechamento de T2 2025, Graypoint LLC detinha 550 posições avaliadas em US$ 1,78 bi, alta de 11% em relação a US$ 1,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2025 de Graypoint LLC mostra 44 novas, 266 aumentaram, 186 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi. A maior venda foi de Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF, estimada em US$ 14,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Graypoint LLC no T2 2025 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 ações no valor de US$ 23,3 mi.
- Graypoint LLC foi quem mais aumentou sua posição em State Street Technology Select Sector SPDR ETF no T2 2025, com um aumento estimado de US$ 14 mi.
- A maior redução de Graypoint LLC em T2 2025 foi em iShares Core S&P Small-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 12,4 mi.
- Graypoint LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF no T2 2025, vendendo um valor estimado de US$ 14,2 mi.
- As dez maiores posições de Graypoint LLC representam 34% de sua carteira de US$ 1,78 bi no T2 2025.
- Graypoint LLC abriu 44 novas posições e encerrou 24 em T2 2025.
- O valor da carteira de Graypoint LLC subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,78 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Graypoint LLC referente a T2 2025, protocolado em 15 de jul. de 2025.