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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Progressive
PGR
US$1268億
| US$133萬 | 0.07% |
4,976
+346
| +7% | +US$9.48萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
177
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$131萬 | 0.07% |
9,936
-564
| -5% | -US$7.6萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
178
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$128萬 | 0.07% |
6,650
| – | – |
2023 Q4
6個季度
|
|
179
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$128萬 | 0.07% |
8,021
-148
| -2% | -US$2.18萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
180
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$127萬 | 0.07% |
22,335
+54
| +0.2% | +US$2,892 |
2022 Q2
12個季度
|
|
181
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$127萬 | 0.07% |
35,192
+8
| +0% | +US$265 |
2021 Q2
16個季度
|
|
182
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$126萬 | 0.07% |
2,839
-75
| -3% | -US$3.46萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
183
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$124萬 | 0.07% |
2,346
+144
| +7% | +US$6萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
184
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$30億
| US$124萬 | 0.07% |
50,591
-3,884
| -7% | -US$9.35萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
185
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$123萬 | 0.07% |
4,339
-5
| -0.1% | -US$1,289 |
2022 Q2
12個季度
|
|
186
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$123萬 | 0.07% |
15,586
-2,351
| -13% | -US$18.4萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
187
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$121萬 | 0.07% |
43,278
-779
| -2% | -US$2.06萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
188
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$121萬 | 0.07% |
5,065
+494
| +11% | +US$10.3萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
189
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$118萬 | 0.07% |
8,389
+1,260
| +18% | +US$15.5萬 |
2020 Q4
18個季度
|
|
190
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$42.7億
| US$117萬 | 0.07% |
997
-77
| -7% | -US$8.96萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
191
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7億
| US$113萬 | 0.06% |
27,207
-6,157
| -18% | -US$25.2萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
192
Citigroup
C
US$2084億
| US$112萬 | 0.06% |
13,169
-282
| -2% | -US$2.04萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
193
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$112萬 | 0.06% |
3,189
+1
| +0% | +US$325 |
2020 Q1
21個季度
|
|
194
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$110萬 | 0.06% |
13,861
+51
| +0.4% | +US$4,017 |
2020 Q4
18個季度
|
|
195
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$109萬 | 0.06% |
8,859
+599
| +7% | +US$7.6萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
196
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$109萬 | 0.06% |
2,070
+55
| +3% | +US$3.07萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
197
Uber
UBER
US$1437億
| US$109萬 | 0.06% |
11,637
+956
| +9% | +US$7.87萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
198
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$109萬 | 0.06% |
8,038
-589
| -7% | -US$7.35萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
199
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$108萬 | 0.06% |
2,048
-154
| -7% | -US$7.69萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
200
Pfizer
PFE
US$1686億
| US$108萬 | 0.06% |
44,467
+2,573
| +6% | +US$6萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。