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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
TriSalus Life Sciences Warrant
TLSIW
US$2839萬
| US$108萬 | 0.06% |
827,590
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
202
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$107萬 | 0.06% |
32,916
+348
| +1% | +US$1.05萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
203
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$7.01億
| US$107萬 | 0.06% |
22,992
-6,292
| -21% | -US$28.7萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
204
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$105萬 | 0.06% |
15,166
-678
| -4% | -US$4.71萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
205
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$104萬 | 0.06% |
8,474
-2,264
| -21% | -US$21.1萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
206
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$104萬 | 0.06% |
11,384
+874
| +8% | +US$7.57萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
207
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$104萬 | 0.06% |
3,639
| – | – |
2020 Q3
19個季度
|
|
208
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$104萬 | 0.06% |
13,381
-136
| -1% | -US$1萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
209
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$103萬 | 0.06% |
16,843
+2,047
| +14% | +US$11.5萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
210
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$101萬 | 0.06% |
13,774
-198
| -1% | -US$1.44萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
211
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$100萬 | 0.06% |
9,050
| – | – |
2021 Q4
14個季度
|
|
212
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$100萬 | 0.06% |
10,924
-85
| -0.8% | -US$7,218 |
2021 Q4
14個季度
|
|
213
已下市
Kellanova
K
| US$99萬 | 0.06% |
12,452
-430
| -3% | -US$3.51萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
214
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$99萬 | 0.06% |
19,526
+1,821
| +10% | +US$9.2萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
215
CME Group
CME
US$1057億
| US$98.5萬 | 0.06% |
3,574
+459
| +15% | +US$12.5萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
216
3M
MMM
US$850億
| US$97.1萬 | 0.05% |
6,378
+117
| +2% | +US$1.67萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
217
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
US$40.1億
| US$96.3萬 | 0.05% |
19,570
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
218
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$95.5萬 | 0.05% |
26,746
-538
| -2% | -US$1.86萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
219
JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF
BBCB
US$5315萬
| US$94.1萬 | 0.05% |
20,602
-205
| -1% | -US$9,191 |
2020 Q3
19個季度
|
|
220
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$93.6萬 | 0.05% |
10,260
-10
| -0.1% | -US$837 |
2023 Q2
8個季度
|
|
221
Aon
AON
US$621億
| US$93.3萬 | 0.05% |
2,616
+120
| +5% | +US$4.35萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
222
McKesson
MCK
US$1172億
| US$93.1萬 | 0.05% |
1,270
+261
| +26% | +US$18.4萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
223
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$92.9萬 | 0.05% |
1,858
-32
| -2% | -US$1.57萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
224
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2億
| US$92.3萬 | 0.05% |
7,588
| – | – |
2021 Q4
14個季度
|
|
225
Cigna
CI
US$799億
| US$91.7萬 | 0.05% |
2,775
+48
| +2% | +US$1.55萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。