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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Southern Company
SO
US$1031億
| US$91.5萬 | 0.05% |
9,963
+691
| +7% | +US$6.21萬 |
2022 Q1
13個季度
|
|
227
Zoetis
ZTS
US$327億
| US$91萬 | 0.05% |
5,837
-296
| -5% | -US$4.69萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
228
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$91萬 | 0.05% |
6,884
| – | – |
2020 Q3
19個季度
|
|
229
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$308億
| US$90.2萬 | 0.05% |
+13,764
| 新 | +US$89.6萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
230
Williams Companies
WMB
US$867億
| US$90.2萬 | 0.05% |
14,357
+655
| +5% | +US$3.87萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
231
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2505億
| US$89.9萬 | 0.05% |
2,217
-488
| -18% | -US$20.4萬 |
2021 Q4
14個季度
|
|
232
Cardinal Health
CAH
US$579億
| US$88.7萬 | 0.05% |
5,281
+113
| +2% | +US$1.68萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
233
Altria Group
MO
US$1239億
| US$87.8萬 | 0.05% |
14,973
+25
| +0.2% | +US$1,468 |
2021 Q2
16個季度
|
|
234
Williams-Sonoma
WSM
US$296億
| US$86.1萬 | 0.05% |
5,271
+480
| +10% | +US$7.54萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
235
Lam Research
LRCX
US$3493億
| US$85.9萬 | 0.05% |
8,829
-2,022
| -19% | -US$16萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
236
Honeywell
HON
US$671億
| US$85.6萬 | 0.05% |
3,902
-259
| -6% | -US$5.24萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
237
Travelers Companies
TRV
US$807億
| US$85.6萬 | 0.05% |
3,198
+78
| +3% | +US$2.06萬 |
2021 Q3
15個季度
|
|
238
OFS Credit Co
OCCI
US$5140萬
| US$85.4萬 | 0.05% |
137,029
-31,511
| -19% | -US$20萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
239
Yum! Brands
YUM
US$407億
| US$85.3萬 | 0.05% |
5,759
+51
| +0.9% | +US$7,446 |
2020 Q1
21個季度
|
|
240
Martin Marietta Materials
MLM
US$354億
| US$84.8萬 | 0.05% |
1,545
+35
| +2% | +US$1.85萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
241
Lockheed Martin
LMT
US$1269億
| US$84.5萬 | 0.05% |
1,824
-179
| -9% | -US$8.38萬 |
2020 Q2
20個季度
|
|
242
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$84.1萬 | 0.05% |
65,212
+235
| +0.4% | +US$2,751 |
2024 Q3
3個季度
|
|
243
Arista Networks
ANET
US$2343億
| US$83.3萬 | 0.05% |
8,145
+1,945
| +31% | +US$16.8萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
244
American Tower
AMT
US$851億
| US$82.8萬 | 0.05% |
3,745
+79
| +2% | +US$1.71萬 |
2021 Q2
16個季度
|
|
245
Marsh
MRSH
US$891億
| US$82.3萬 | 0.05% |
3,764
+81
| +2% | +US$1.83萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
246
Illinois Tool Works
ITW
US$771億
| US$79.8萬 | 0.04% |
3,229
-50
| -2% | -US$1.21萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
247
Mondelez International
MDLZ
US$810億
| US$79.8萬 | 0.04% |
11,827
+1,460
| +14% | +US$9.7萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
248
Equinix
EQIX
US$966億
| US$79.2萬 | 0.04% |
996
+154
| +18% | +US$13.1萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
249
AutoZone
AZO
US$500億
| US$78.7萬 | 0.04% |
212
+14
| +7% | +US$5.16萬 |
2023 Q3
7個季度
|
|
250
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$642億
| US$78.4萬 | 0.04% |
2,449
+391
| +19% | +US$12.9萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。