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Graypoint LLC 投資組合持股
AUM
US$17.8億
週轉率
12.36%
1年估算報酬率
16.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.07%
1年估算報酬率
+16.72%
3年估算報酬率
+72.83%
5年估算報酬率
+113.84%
10年估算報酬率
–
AUM
US$17.8億
AUM 成長
+US$1.72億
(+11%)
資金流向
+US$2436萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.08%
持股
550
新
44
增持
266
減碼
186
已平倉
24
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+US$1417萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$1244萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+US$940萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$733萬 |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$234萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.33% |
| 2 | 科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 7.93% |
| 4 | 醫療保健 | 3.04% |
| 5 | 通訊服務 | 3.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
US$1707億
| US$67萬 | 0.04% |
2,810
+18
| +0.6% | +US$4,394 |
2023 Q3
7個季度
|
|
277
Paychex
PAYX
US$397億
| US$66.8萬 | 0.04% |
4,592
+25
| +0.5% | +US$3,764 |
2023 Q1
9個季度
|
|
278
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$66.5萬 | 0.04% |
5,224
+824
| +19% | +US$8.93萬 |
2024 Q2
4個季度
|
|
279
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$65.9萬 | 0.04% |
14,215
| – | – |
2020 Q2
20個季度
|
|
280
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2.24億
| US$65.6萬 | 0.04% |
120,355
| – | – |
2024 Q4
2個季度
|
|
281
Ecolab
ECL
US$810億
| US$64.7萬 | 0.04% |
2,402
+159
| +7% | +US$4.04萬 |
2023 Q2
8個季度
|
|
282
Parker-Hannifin
PH
US$1215億
| US$64.4萬 | 0.04% |
923
+1
| +0.1% | +US$632 |
2023 Q1
9個季度
|
|
283
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$64.3萬 | 0.04% |
2,355
+350
| +17% | +US$8.78萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
284
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$63.8萬 | 0.04% |
21,701
-135
| -0.6% | -US$3,705 |
2023 Q2
8個季度
|
|
285
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$63.6萬 | 0.04% |
4,227
+1
| +0% | +US$136 |
2024 Q2
4個季度
|
|
286
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5億
| US$63.5萬 | 0.04% |
5,014
+1
| +0% | +US$118 |
2020 Q1
21個季度
|
|
287
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$63.5萬 | 0.04% |
13,721
-5,700
| -29% | -US$28萬 |
2020 Q1
21個季度
|
|
288
Fastenal
FAST
US$585億
| US$63.2萬 | 0.04% |
15,046
+66
| +0.4% | +US$2,678 |
2023 Q2
8個季度
|
|
289
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$63.1萬 | 0.04% |
5,350
+285
| +6% | +US$3.36萬 |
2022 Q3
11個季度
|
|
290
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412億
| US$62.4萬 | 0.04% |
2,047
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
291
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$62.2萬 | 0.04% |
9,256
-170
| -2% | -US$1.08萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
292
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$62.1萬 | 0.03% |
5,383
| – | – |
2024 Q2
4個季度
|
|
293
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$61.5萬 | 0.03% |
7,051
-982
| -12% | -US$8.33萬 |
2020 Q3
19個季度
|
|
294
New York Times
NYT
US$109億
| US$60.9萬 | 0.03% |
+10,875
| 新 | +US$57.6萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
295
Norfolk Southern
NSC
US$734億
| US$60.9萬 | 0.03% |
2,378
+296
| +14% | +US$6.98萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
296
Idexx Laboratories
IDXX
US$441億
| US$60.3萬 | 0.03% |
+1,124
| 新 | +US$53.7萬 |
2025 Q2
0個季度
|
|
297
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$60.2萬 | 0.03% |
2,659
-28
| -1% | -US$5,187 |
2024 Q2
4個季度
|
|
298
Hasbro
HAS
US$139億
| US$60萬 | 0.03% |
8,126
-2,964
| -27% | -US$18.7萬 |
2024 Q1
5個季度
|
|
299
Synopsys
SNPS
US$871億
| US$59.8萬 | 0.03% |
1,167
+191
| +20% | +US$8.9萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
300
Workday
WDAY
US$460億
| US$59.2萬 | 0.03% |
2,466
-243
| -9% | -US$5.92萬 |
2023 Q1
9個季度
|
|
相似基金
Graypoint LLC的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，Graypoint LLC持有550個部位，價值US$17.8億，較前一季的US$16億增加11%。 其前十大持股占投資組合的34%。
Graypoint LLC的2025年第2季申報資料顯示有新增44項、增加266檔、減碼186檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共419,571股，價值US$2327萬。 最大的一筆賣出是Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計金額為US$1417萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的62%，其次為科技和金融。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大筆買進的是Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF：共買進419,571股，價值US$2327萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季增持State Street Technology Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1396萬。
- Graypoint LLC在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Small-Cap ETF，估計減持了US$1244萬。
- Graypoint LLC於2025年第2季完全出清Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF，估計賣出金額為US$1417萬。
- 在2025年第2季，Graypoint LLC的投資組合規模為US$17.8億，前十大持股占34%。
- Graypoint LLC在2025年第2季新增了44個部位，並平倉24個部位。
- Graypoint LLC的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$17.8億。
根據Graypoint LLC的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月15日提交。