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Graypoint LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,78 Mrd. $
Umschlag
12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+14 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+4,04 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+3,87 Mio. $ |
| 5 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+3,67 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+7,33 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+2,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,33 % |
| 2 | Technologie | 14,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,93 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,04 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
| 669.534 $ | 0,04 % |
2.810
+18
| +0,6 % | +4.394 $ |
2023 Q3
7 Quartale
|
|
277
Paychex
PAYX
39,7 Mrd. $
| 667.951 $ | 0,04 % |
4.592
+25
| +0,5 % | +3.764 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
278
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 665.159 $ | 0,04 % |
5.224
+824
| +19 % | +89.317 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
279
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 658.723 $ | 0,04 % |
14.215
| – | – |
2020 Q2
20 Quartale
|
|
280
TriSalus Life Sciences
TLSI
224 Mio. $
| 655.935 $ | 0,04 % |
120.355
| – | – |
2024 Q4
2 Quartale
|
|
281
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
| 647.210 $ | 0,04 % |
2.402
+159
| +7 % | +40.416 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
282
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 644.414 $ | 0,04 % |
923
+1
| +0,1 % | +632 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
283
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
| 643.448 $ | 0,04 % |
2.355
+350
| +17 % | +87.783 $ |
2021 Q1
17 Quartale
|
|
284
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 637.999 $ | 0,04 % |
21.701
-135
| -0,6 % | -3.705 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
285
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 635.737 $ | 0,04 % |
4.227
+1
| +0 % | +136 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
286
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
| 635.468 $ | 0,04 % |
5.014
+1
| +0 % | +118 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
287
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 635.145 $ | 0,04 % |
13.721
-5.700
| -29 % | -279.802 $ |
2020 Q1
21 Quartale
|
|
288
Fastenal
FAST
58,5 Mrd. $
| 631.941 $ | 0,04 % |
15.046
+66
| +0,4 % | +2.678 $ |
2023 Q2
8 Quartale
|
|
289
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 631.324 $ | 0,04 % |
5.350
+285
| +6 % | +33.630 $ |
2022 Q3
11 Quartale
|
|
290
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 623.987 $ | 0,04 % |
2.047
| – | – |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
291
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 622.221 $ | 0,04 % |
9.256
-170
| -2 % | -10.764 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
292
Shopify
SHOP
218 Mrd. $
| 620.929 $ | 0,03 % |
5.383
| – | – |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
293
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 614.669 $ | 0,03 % |
7.051
-982
| -12 % | -83.279 $ |
2020 Q3
19 Quartale
|
|
294
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
| 608.783 $ | 0,03 % |
+10.875
| Neu | +576.378 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
295
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
| 608.677 $ | 0,03 % |
2.378
+296
| +14 % | +69.797 $ |
2022 Q2
12 Quartale
|
|
296
Idexx Laboratories
IDXX
44,1 Mrd. $
| 602.846 $ | 0,03 % |
+1.124
| Neu | +537.491 $ |
2025 Q2
0 Quartale
|
|
297
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 602.130 $ | 0,03 % |
2.659
-28
| -1 % | -5.187 $ |
2024 Q2
4 Quartale
|
|
298
Hasbro
HAS
13,9 Mrd. $
| 599.861 $ | 0,03 % |
8.126
-2.964
| -27 % | -186.896 $ |
2024 Q1
5 Quartale
|
|
299
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
| 598.298 $ | 0,03 % |
1.167
+191
| +20 % | +88.988 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
300
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| 591.840 $ | 0,03 % |
2.466
-243
| -9 % | -59.192 $ |
2023 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025
Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
- Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
- Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
- Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .