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Graypoint LLC

Graypoint LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,78 Mrd. $ Umschlag 12,36 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+113,84 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+172 Mio. $
Kapitalfluss
+24,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,08 %
Position
550
Neu
44
Aufgestockt
266
Reduziert
186
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAGS-Symbol
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
+20,7 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+14 Mio. $
3
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+4,04 Mio. $
4
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+3,87 Mio. $
5
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+3,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RSPT-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
+14,2 Mio. $
2
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+12,4 Mio. $
3
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+9,4 Mio. $
4
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+7,33 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+2,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,33 %
2 Technologie 14,9 %
3 Finanzwesen 7,93 %
4 Gesundheitswesen 3,04 %
5 Kommunikationsdienste 3,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFLT-Symbol
251
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
646 Mio. $
777.868 $ 0,04 %
75.302
+2.168
+3 % +21.944 $
2023 Q3
7 Quartale
IJK-Symbol
252
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
771.080 $ 0,04 %
8.475
-85
-1 % -7.279 $
2020 Q1
21 Quartale
SUB-Symbol
253
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
769.044 $ 0,04 %
7.232
-732
-9 % -77.322 $
2022 Q2
12 Quartale
HPE-Symbol
254
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
757.856 $ 0,04 %
37.059
+1.242
+3 % +20.821 $
2023 Q1
9 Quartale
HIG-Symbol
255
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
751.865 $ 0,04 %
5.926
+1.292
+28 % +160.565 $
2023 Q4
6 Quartale
CDNS-Symbol
256
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
750.037 $ 0,04 %
2.434
+523
+27 % +152.067 $
2023 Q1
9 Quartale
CARR-Symbol
257
Carrier Global
CARR
45,3 Mrd. $
749.608 $ 0,04 %
10.242
-618
-6 % -41.932 $
2020 Q2
20 Quartale
ELV-Symbol
258
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
748.298 $ 0,04 %
1.924
-304
-14 % -122.276 $
2021 Q4
14 Quartale
HCA-Symbol
259
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
747.004 $ 0,04 %
1.950
+119
+6 % +42.880 $
2022 Q4
10 Quartale
KMB-Symbol
260
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
743.285 $ 0,04 %
5.765
+176
+3 % +23.864 $
2022 Q4
10 Quartale
AIG-Symbol
261
American International
AIG
42,2 Mrd. $
734.322 $ 0,04 %
8.580
+11
+0,1 % +916 $
2022 Q4
10 Quartale
SPMD-Symbol
262
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
724.831 $ 0,04 %
13.329
-38
-0,3 % -1.957 $
2020 Q2
20 Quartale
BA-Symbol
263
Boeing
BA
150 Mrd. $
723.226 $ 0,04 %
3.452
+1.353
+64 % +255.555 $
2022 Q4
10 Quartale
NEM-Symbol
264
Newmont
NEM
125 Mrd. $
714.251 $ 0,04 %
12.260
+1.839
+18 % +98.165 $
2024 Q2
4 Quartale
MET-Symbol
265
MetLife
MET
64 Mrd. $
704.557 $ 0,04 %
8.761
-445
-5 % -34.339 $
2023 Q3
7 Quartale
MSCI-Symbol
266
MSCI
MSCI
41,4 Mrd. $
693.737 $ 0,04 %
1.203
+54
+5 % +29.888 $
2021 Q3
15 Quartale
CL-Symbol
267
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
692.563 $ 0,04 %
7.619
-512
-6 % -46.741 $
2020 Q1
21 Quartale
AFL-Symbol
268
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
692.084 $ 0,04 %
6.563
+55
+0,8 % +5.779 $
2023 Q2
8 Quartale
GD-Symbol
269
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
690.342 $ 0,04 %
2.367
+140
+6 % +38.533 $
2021 Q2
16 Quartale
EMR-Symbol
270
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
689.331 $ 0,04 %
5.170
+210
+4 % +24.092 $
2023 Q4
6 Quartale
IWR-Symbol
271
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
688.843 $ 0,04 %
7.490
-1.559
-17 % -134.673 $
2020 Q1
21 Quartale
CVS-Symbol
272
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
687.949 $ 0,04 %
9.973
-25
-0,3 % -1.639 $
2020 Q1
21 Quartale
VHT-Symbol
273
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
678.285 $ 0,04 %
2.731
-67
-2 % -16.559 $
2023 Q3
7 Quartale
PNC-Symbol
274
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
672.079 $ 0,04 %
3.605
+700
+24 % +118.465 $
2021 Q2
16 Quartale
SPLV-Symbol
275
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
671.857 $ 0,04 %
9.226
-183
-2 % -13.246 $
2023 Q3
7 Quartale
9 10
11
12 13

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HPS Investment Partners
HPS Investment Partners New York 1,52 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Money Design
Money Design Tokyo, Japan 2,14 Mrd. $ AUM 10,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Walgreens Boots Alliance
Walgreens Boots Alliance Deerfield, Illinois 2,24 Mrd. $ AUM 36,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grassi Investment Management
Grassi Investment Management Santa Clara, California 1,26 Mrd. $ AUM 23,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Nebula Research & Development
Nebula Research & Development New York 1,17 Mrd. $ AUM 15,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northeast Financial Consultants
Northeast Financial Consultants Westport, Connecticut 2,45 Mrd. $ AUM 15,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Graypoint LLC für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt Graypoint LLC 550 Positionen im Wert von 1,78 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Graypoint LLC für Q2 2025 weist 44 neu, 266 erhöht, 186 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 14,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 61 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Graypoint LLC im Q2 2025 war Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 419.571 Aktien im Wert von 23,3 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Graypoint LLC im Q2 2025 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,4 Mio. $.
  • Graypoint LLC hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Graypoint LLC machen im Q2 2025 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,78 Mrd. $ aus.
  • Graypoint LLC eröffnete 44 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von Graypoint LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Graypoint LLC für Q2 2025 am 15. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .